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BILAN VAR SERVICE EXPRESS SAS 2020 Siren 803435205				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35453	34141	1313	4219
Immobilisations financières	5602		5602	6199
Total Actif Immobilisé	41055	34141	6915	10418
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2844		2844	1780
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Créances – Clients et comptes rattachés				11050
Créances – Autres	9786		9786	10913
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311877		311877	78385
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	330507		330507	102127
Total général Actif	371562			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9056	53
Résultat de l’exercice			-7432	9003
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2723	10156
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			245347	10923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1500	
Fournisseurs et comptes rattachés			3957	3349
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		885		
Autres dettes			83894	88118
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			334698	102390
Total général Passif			337422	112546
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			597	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	412695		449379	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3095		800	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415789		450179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-1064		19038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53015		80384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	254695		216520	
(dont taxe professionnelle)	4160			
Impôts, taxes et versements assimilés	4905		2253	
Rémunérations du personnel 	93200		110000	
Charges sociales	12128		28932	
Dotations aux amortissements	2907		4732	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		30	
Total des charges d’exploitation	419790		461889	
Résultat d’exploitation	-4000		-11710	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	597		23834	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4029		1466	
Impôts sur les bénéfices			1655	
Bénéfice ou perte	-7432		9003	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42341			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42228			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			597	
Total Immobilisations (Valeur brute)			47152	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6097	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			597	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			597	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42341	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42228	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel