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BILAN SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT TIERCELIN 2017 Siren 803498310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	64	38	25	38
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50000	30000	20000	30000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4897459	2593844	2303616	3010440
Autres immobilisations corporelles	172960	94009	78951	77464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11189		11189	11189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	5232271	2717891	2514380	3229731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1154723	24877	1129846	676798
Autres créances	146927		146927	131225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293754		293754	477583
Charges constatées d’avance	42797		42797	38863
TOTAL (II)	1638201	24877	1613324	1324469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6870473	2742768	4127705	4554199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2453000		2453000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-424643		-196094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169274		-228549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1859083		2028357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1638969		1894226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287217		309162	
Dettes fiscales et sociales	246158		209257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			70000	
Autres dettes	96278		43197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2268621		2525842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4127705		4554199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180588		1252953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2586129		2586129	2682466
Chiffres d’affaires nets	2586129		2586129	2682466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96476	76969
Autres produits			96	63
Total des produits d’exploitation (I)			2682701	2759498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117460	93471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			819487	959798
Impôts, taxes et versements assimilés			16901	18292
Salaires et traitements			598112	596018
Charges sociales			185352	197867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987449	933591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5174	12856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	1173
Total des charges d’exploitation (II) 			2729967	2813065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47267	-53567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196	119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1051	1386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1247	1505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41047	54706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41047	54706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39800	-53200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87067	-106767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23771		8686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		48000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31271		56686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46062		51033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4794		58527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50856		109560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19586		-52874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62621		68908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2715218		2817689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884492		3046238	
BENEFICE OU PERTE	-169274		-228549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96476		72773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100064		
Total Immobilisations corporelles		4854425		276894
Total Immobilisations financières		11789		
Total Général		4966278		276894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10900	5120419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11789
Total Général			10900	5232271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25	13		38
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736522	987436	6105	2717853
AMORTISSEMENTS Total Général	1736547	987449	6105	2717891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19704	5174		24877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19704	5174		24877
TOTAL GENERAL	19704	5174		24877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5174		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	29147			
Autres créances clients	1125576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46387			
T. V. A.	35569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64930			
Charges constatées d’avance	42797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1345047	1344447	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74119	74119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1564851	476817	991849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287217	287217		
Personnel et comptes rattachés	58862	58862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38783	38783		
Impôts sur les bénéfices	10959	10959		
T.V.A.	127420	127420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10135	10135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96278	96278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2268621	1180588	991849	96184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	297497			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel