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BILAN SANTOS FABRICE SARL 2018 Siren 803477447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84548		84548	29548
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76945	24805	52139	23788
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	162293	24805	137487	54136
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	300		300	599
Stock marchandises	1700		1700	80
Avances et acomptes versés sur commandes	2361		2361	
Créances – Clients et comptes rattachés	121		121	
Créances – Autres	11343		11343	5190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4282		4282	4565
Caisse				
Charges constatées d’avance	503		503	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20610		20610	10433
Total général Actif	182903	1066		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5729	
Report à nouveau				-577
Résultat de l’exercice			-8255	6806
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2974	11229
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81216	19340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17795	5679
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38222		
Autres dettes			56113	28321
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155124	53340
Total général Passif			158098	64569
Dont immobilisations financières à moins d’un an			750	
Dont dettes à plus d’un an			64731	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			97748	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4608	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	2460		1066	
Production vendue de biens – France	147556		111191	
Production vendue de services - France	94			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7704		1037	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157814		113293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16519		6071	
Variation de stock (marchandises)	-1620		101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32577		23038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	299		41	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43696		22370	
(dont taxe professionnelle)	1086			
Impôts, taxes et versements assimilés	1725		1646	
Rémunérations du personnel 	58363		39871	
Charges sociales	9997		5775	
Dotations aux amortissements	10103		6428	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	112		2	
Total des charges d’exploitation	171770		105343	
Résultat d’exploitation	-13956		7950	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	12608			
Charges financières	1686		594	
Charges exceptionnelles	5221		1	
Impôts sur les bénéfices			550	
Bénéfice ou perte	-8255		6806	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel