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BILAN SANTOS FABRICE SARL 2017 Siren 803477447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29548		29548	29548
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38655	14867	23788	23316
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	69003	14867	54136	53664
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	599		599	640
Stock marchandises	80		80	180
Avances et acomptes versés sur commandes				3392
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5190		5190	3871
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4565		4565	7047
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10433		10433	15131
Total général Actif	79436			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-577	-4509
Résultat de l’exercice			6806	3933
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11229	4423
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19340	23506
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5679	8612
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22274		
Autres dettes			28321	32254
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53340	64372
Total général Passif			64569	68795
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15071	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1066			
Production vendue de biens – France	111191		105081	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1037		460	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113293		105541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6071		6584	
Variation de stock (marchandises)	101		-27	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23038		23413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	41		-291	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	22370		26354	
(dont taxe professionnelle)	829			
Impôts, taxes et versements assimilés	1646		650	
Rémunérations du personnel 	39871		33598	
Charges sociales	5775		5104	
Dotations aux amortissements	6428		5406	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		9	
Total des charges d’exploitation	105343		100800	
Résultat d’exploitation	7950		4741	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	594		809	
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices	550			
Bénéfice ou perte	6806		3933	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel