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BILAN PORTES-LONGEAUX 2020 Siren 803442375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	306947	10225	296722	216186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2997		2997	2997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3223869	129924	3093945	2514192
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	3533874	140149	3393725	2733436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7178516		7178516	10020597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5951557	299025	5652532	5019297
Disponibilités	1905789		1905789	1218873
Charges constatées d’avance	1066		1066	4221
TOTAL (II)	15036928	299025	14737903	16262987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22295		22295	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18593097	439174	18153923	18996423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8266146		8551146	
Report à nouveau	9720998		10000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226316		220998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17761928		18773244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22295			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22295			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34529		29559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184553		62119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12343		14018	
Dettes fiscales et sociales	138275		115627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369700		221322	
(V)			1857	
TOTAL GENERAL (I à V)	18153923		18996423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369700		221322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	184553			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7727	8675
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7727	8675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123676	111782
Impôts, taxes et versements assimilés			2872	3655
Salaires et traitements			9440	9940
Charges sociales			5518	4933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9901	551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			151407	130861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143680	-122186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18646	17959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145218	66814
Autres intérêts et produits assimilés			235442	294129
Reprises sur provisions et transferts de charges			28106	470663
Différences positives de change			2665	220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63648	39391
Total des produits financiers (V)			493725	889176
Dotations financières sur amortissements et provisions			321320	158030
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			125507	119948
Total des charges financières (VI)			446827	277977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46898	611199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96782	489013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129534		267737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601452		897851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827768		676853	
BENEFICE OU PERTE	-226316		220998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216509		90437
Total Immobilisations corporelles		2647832		679095
Total Immobilisations financières				
Total Général		2864341		769533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100000	3226927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			100000	3533874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324	9901		10225
AMORTISSEMENTS Total Général	324	9901		10225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22295
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22295		22295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	130581		657	129924
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27449	299025	27449	299025
Total Provisions pour dépréciation	158030	299025	28106	428949
TOTAL GENERAL	158030	321320	28106	451244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1879764	1879764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5298752	3333110	1965642	
Charges constatées d’avance	1066	1066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7179643	5213940	1965703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34529	34529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12343	12343		
Personnel et comptes rattachés	2810	2810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3233	3233		
Impôts sur les bénéfices	129534	129534		
T.V.A.	2697	2697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184553	184553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369700	369700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel