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BILAN PHARMACIE 54 BEAUBOURG 2019 Siren 803439850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	7415	2085	3442
Fonds commercial	1155000		1155000	1155000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90360	83176	7184	11158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36540		36540	36380
TOTAL (I)	1291400	90591	1200809	1205980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224804	6267	218537	144993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28206	25000	3206	34022
Autres créances	16394		16394	39890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542654		542654	263906
Charges constatées d’avance	1590		1590	4924
TOTAL (II)	813638	31267	782371	487735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2105038	121858	1983180	1693715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43896		39914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43250		3982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92646		49396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82536		21400	
TOTAL (III)	82536		21400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1191210		1032458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12489		11550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546346		511775	
Dettes fiscales et sociales	57871		67057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80		80	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1807998		1622919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1983180		1693715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2056938		2056938	1998282
Production vendue biens				
Production vendue services	32222		32222	22450
Chiffres d’affaires nets	2089161		2089161	2020732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8345	9393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16285	14660
Autres produits			11747	29
Total des produits d’exploitation (I)			2125536	2044815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1530914	1330280
Variation de stock (marchandises)			-63774	91693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175459	174048
Impôts, taxes et versements assimilés			4317	5836
Salaires et traitements			206541	200266
Charges sociales			89606	58320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12291	17696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6267	16037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61136	5000
Autres charges			67315	83682
Total des charges d’exploitation (II) 			2090071	1982858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35466	61957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22571	57451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22571	57451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22571	-57451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12895	4506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6736		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6736		523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39195		-523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2171468		2044815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128218		2040833	
BENEFICE OU PERTE	43250		3982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1164500		
Total Immobilisations corporelles		83400		6960
Total Immobilisations financières		36380		160
Total Général		1284280		7120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1164500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36540
Total Général				1291400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6058	1357		7415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72242	10934		83176
AMORTISSEMENTS Total Général	78300	12291		90591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82536
Total Provisions pour risques et charges	21400	61136		82536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16037	6267	16037	6267
Sur comptes clients	25000			25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41037	6267	16037	31267
TOTAL GENERAL	62437	67403	16037	113803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67403	16037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36540		36540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28206	28206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273	273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15361	15361		
Charges constatées d’avance	1590	1590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82720	46180	36540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450021	450021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741189	105583	447112	
Emprunts et dettes financières divers	888	888		
Fournisseurs et comptes rattachés	546346	546346		
Personnel et comptes rattachés	14919	14919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16264	16264		
Impôts sur les bénéfices	8840	8840		
T.V.A.	13043	13043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4805	4805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80	80		
Groupe et associés	11601	11601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1807998	1172391	447112	188494
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	98838			
Personnel extérieur à l’entreprise	9607			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175459			
Taxe professionnelle	2507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1810			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4317			
Montant de la TVA. collectée	115862			
Total TVA. déductible sur biens et services	101064			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel