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BILAN PHARMACIE 54 BEAUBOURG 2017 Siren 803439850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	4701	4799	6156
Fonds commercial	1155000		1155000	1155000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81000	55903	25097	41297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36380		36380	36380
TOTAL (I)	1281880	60604	1221276	1238833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252723	14000	238723	271638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84986	25000	59986	36675
Autres créances	31951		31951	51898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105520		105520	112189
Charges constatées d’avance	4543		4543	4676
TOTAL (II)	479724	39000	440724	477076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761604	99604	1662000	1715909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14364		-71171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25550		86035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45414		19864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16400			
TOTAL (III)	16400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977586		1095805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3327		4322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560199		537899	
Dettes fiscales et sociales	59073		58019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1600186		1696045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662000		1715909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1843511		1843511	1956081
Production vendue biens				
Production vendue services	27259		27259	23298
Chiffres d’affaires nets	1870770		1870770	1979379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5766	6261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2520	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1879057	1985644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1315041	1399415
Variation de stock (marchandises)			18915	-10630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126257	125759
Impôts, taxes et versements assimilés			4214	4488
Salaires et traitements			152659	188320
Charges sociales			59832	83940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17557	17557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16400	
Autres charges			46331	45283
Total des charges d’exploitation (II) 			1796207	1854379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82851	131265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50913	41525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50913	41525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50913	-41525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31937	89740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3967		4105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3967		4105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3967		-4105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2420		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1879057		1985644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853507		1899609	
BENEFICE OU PERTE	25550		86035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1164500		
Total Immobilisations corporelles		81000		
Total Immobilisations financières		36380		
Total Général		1281880		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1164500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36380
Total Général				1281880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3344	1357		4701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39703	16200		55903
AMORTISSEMENTS Total Général	43047	17557		60604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16400
Total Provisions pour risques et charges		16400		16400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14000		14000
Sur comptes clients		25000		25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39000		39000
TOTAL GENERAL		55400		55400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4002			
T. V. A.	1198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25192			
Charges constatées d’avance	4543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157861	121481	36380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32281	32281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	945305	100901	427285	
Emprunts et dettes financières divers	1133	1133		
Fournisseurs et comptes rattachés	560199	560199		
Personnel et comptes rattachés	5581	5581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45608	45608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5771	5771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2113	2113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2194	2194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1600186	755781	427285	417119
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76968			
Personnel extérieur à l’entreprise	6762			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21859			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126257			
Taxe professionnelle	1528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4214			
Montant de la TVA. collectée	115162			
Total TVA. déductible sur biens et services	95510			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3