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BILAN OKZE 9 2018 Siren 803406321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10150	8819	1332	3332
Immobilisations corporelles	2200	1826	374	514
Immobilisations financières	78		78	1662
Total Actif Immobilisé	12428	10645	1783	5507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				3326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6225		6225	1342
Créances – Autres	2065		2065	380
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12160		12160	53212
Caisse				
Charges constatées d’avance	329		329	284
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20780		20780	58545
Total général Actif	33208	14842		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4518	-4810
Résultat de l’exercice			559	292
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6041	5482
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14	52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			910	2232
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15600	56286
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16523	58570
Total général Passif			22564	64052
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14012	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6389		14842	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21836		65461	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	316		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28541		80304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17081	
Variation de stock (marchandises)	3326		-2873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17402		42902	
(dont taxe professionnelle)	1210			
Impôts, taxes et versements assimilés	1668		2924	
Rémunérations du personnel 	2717		9731	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2139		2421	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	790		7977	
Total des charges d’exploitation	28043		80161	
Résultat d’exploitation	498		142	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	275		150	
Charges financières	129			
Charges exceptionnelles	85			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	559		292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10150	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			975	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1225	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1662	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1584	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			14012	
Total Immobilisations (Diminutions)			1584	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1584	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1584	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel