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BILAN OKZE 9 2017 Siren 803406321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10150	6819	3332	5182
Immobilisations corporelles	2200	1686	514	934
Immobilisations financières	1662		1662	1662
Total Actif Immobilisé	14012	8505	5507	7778
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3326		3326	453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1342		1342	531
Créances – Autres	380		380	388
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53212		53212	48395
Caisse				
Charges constatées d’avance	284		284	344
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58545		58545	50111
Total général Actif	72557	42733		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4810	-4471
Résultat de l’exercice			292	-339
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5482	5190
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52	80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2232	3478
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19767		
Autres dettes			56286	49141
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58570	52699
Total général Passif			64052	57889
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14842		42733	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65461		71671	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		119	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80304		114523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17081		41968	
Variation de stock (marchandises)	-2873		-453	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42902		41763	
(dont taxe professionnelle)	1134			
Impôts, taxes et versements assimilés	2924		2554	
Rémunérations du personnel 	9731		6374	
Charges sociales			343	
Dotations aux amortissements	2421		2698	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7977		8615	
Total des charges d’exploitation	80161		103862	
Résultat d’exploitation	142		10661	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	150			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			11000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	292		-339	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15929			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6458			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14012	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15929	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6458	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel