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BILAN MONTESSORI COLOURS 2019 Siren 803420330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3803	3631	172	832
Immobilisations corporelles	11142	4491	6651	7209
Immobilisations financières	9640		9640	7440
Total Actif Immobilisé	24585	8122	16463	15482
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18200	1910	16289	19640
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Créances – Clients et comptes rattachés	19080		19080	
Créances – Autres	14512		14512	20494
Valeurs mobilières de placement	61		61	61
Disponibilités	1645		1645	14084
Caisse				
Charges constatées d’avance				4360
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53499	1910	51589	59840
Total général Actif	78085			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			193	191
Réserves réglementées				
Autres réserves			3681	3632
Report à nouveau			981	981
Résultat de l’exercice			2934	51
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17791	14856
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			475	2874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9736	
Fournisseurs et comptes rattachés			21918	26550
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		196		
Autres dettes			18130	31040
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50261	60466
Total général Passif			68052	75322
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			475	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2982	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2982	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	359792		314178	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2014		1838	
Autres produits	6900		2896	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	368707		318913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	436		4966	
Variation de stock (marchandises)	6351		-24551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165860		146296	
(dont taxe professionnelle)	1850			
Impôts, taxes et versements assimilés	9516		12889	
Rémunérations du personnel 	133478		116525	
Charges sociales	50928		35300	
Dotations aux amortissements	2000		2029	
Dotations aux provisions			4910	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	731		12705	
Total des charges d’exploitation	369303		311212	
Résultat d’exploitation	-596		7700	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	12699		5690	
Charges financières	49		1352	
Charges exceptionnelles	7905		11990	
Impôts sur les bénéfices	1216			
Bénéfice ou perte	2934		51	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			782	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21603	
Total Immobilisations (Augmentations)			2982	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel