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BILAN MONTESSORI COLOURS 2018 Siren 803420330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3803	2970	832	2198
Immobilisations corporelles	10360	3150	7209	15666
Immobilisations financières	7440		7440	7440
Total Actif Immobilisé	21603	6121	15482	25304
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24551	4910	19640	
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Créances – Clients et comptes rattachés				10021
Créances – Autres	20494		20494	18573
Valeurs mobilières de placement	61		61	61
Disponibilités	14084		14084	9506
Caisse				
Charges constatées d’avance	4360		4360	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64751	4910	59840	38161
Total général Actif	86354			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			191	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3632	
Report à nouveau			981	982
Résultat de l’exercice			51	3824
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14856	14805
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2874	10652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26550	9723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1580		
Autres dettes			31040	28285
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60466	48660
Total général Passif			75322	63466
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2874	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	314178		286980	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1838		2143	
Autres produits	2896			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318913		289123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4966			
Variation de stock (marchandises)	-24551			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	138		1623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146296		128605	
(dont taxe professionnelle)	3986			
Impôts, taxes et versements assimilés	12889		1438	
Rémunérations du personnel 	116525		123113	
Charges sociales	35300		24820	
Dotations aux amortissements	2029		4478	
Dotations aux provisions	4910			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12705			
Total des charges d’exploitation	311212		284078	
Résultat d’exploitation	7700		5045	
Produits financiers	3		1117	
Produits exceptionnels	5690			
Charges financières	1352		351	
Charges exceptionnelles	11990		1412	
Impôts sur les bénéfices			576	
Bénéfice ou perte	51		3824	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32503	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)			11900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel