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BILAN LES LUCIOLES 2018 Siren 803460476				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	699	699		
Immobilisations corporelles	32714	2680	30033	10242
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	33462	3379	30082	10291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	199963		199963	95090
Créances – Autres	193701		193701	72671
Valeurs mobilières de placement	104095		104095	45007
Disponibilités	111212		111212	56184
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	608971		608971	268953
Total général Actif	642433			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54593	11988
Résultat de l’exercice			144719	42605
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			200412	55693
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33980	48668
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49601	43293
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1346		
Autres dettes			159804	110899
Produits constatés d’avance			195257	20691
Total des dettes			438642	223550
Total général Passif			639054	279244
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33980	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20222	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	28053			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1587152		1552185	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	9078		68	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1597231		1554252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21689		11452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	603708		612350	
(dont taxe professionnelle)	605			
Impôts, taxes et versements assimilés	15465		32370	
Rémunérations du personnel 	575377		547014	
Charges sociales	270383		247138	
Dotations aux amortissements	430		745	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43896		26572	
Total des charges d’exploitation	1530947		1477641	
Résultat d’exploitation	66283		76612	
Produits financiers	106		36	
Produits exceptionnels	1028		3062	
Charges financières	1692		1194	
Charges exceptionnelles	37746		43385	
Impôts sur les bénéfices	-116740		-7475	
Bénéfice ou perte	144719		42605	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79620			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	83132			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			20222	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13240	
Total Immobilisations (Augmentations)			20222	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6130	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6130	
DIVERS Montant de la TVA collectée			79620	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			83132	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel