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BILAN LEPREMIERAOUT 2019 Siren 803474188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21310	6408	14902	18851
Fonds commercial	384800		384800	384800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5206	4188	1018	2060
Autres immobilisations corporelles	153723	60314	93409	108522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	565039	70910	494129	514233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256213	92980	163233	101693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1999
Autres créances	32075		32075	8884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4029		4029	2292
Charges constatées d’avance	11003		11003	21106
TOTAL (II)	303320	92980	210340	135974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	868359	163890	704469	650208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28271		24903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7957		3368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31314		39271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287758		357716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227700		129697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123735		96535	
Dettes fiscales et sociales	33215		18891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	747		8098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673155		610936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704469		650208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407147		377653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362672		362672	487866
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	362672		362672	487866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88222	82257
Autres produits			100	783
Total des produits d’exploitation (I)			450993	570906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295787	310546
Variation de stock (marchandises)			-66298	18902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68268	72397
Impôts, taxes et versements assimilés			2112	3404
Salaires et traitements			36437	52990
Charges sociales			14205	20839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20104	17501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92980	88222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1147	1873
Total des charges d’exploitation (II) 			464743	586673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13750	-15767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12054	16544
Différences négatives de change				127
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12054	16671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12054	-16670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25804	-32438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18000		36000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17847		36000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468993		606906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476950		603538	
BENEFICE OU PERTE	-7957		3368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1143		1020	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406110		
Total Immobilisations corporelles		158929		
Total Immobilisations financières				
Total Général		565039		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				565039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2459	3949		6408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48347	16155		64502
AMORTISSEMENTS Total Général	50806	20104		70910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88222	92980	88222	92980
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88222	92980	88222	92980
TOTAL GENERAL	88222	92980	88222	92980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92980	88222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1884	1884		
T. V. A.	17158	17158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13033	13033		
Charges constatées d’avance	11003	11003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43079	43079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13729	13729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274030	8021	266008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123735	123735		
Personnel et comptes rattachés	5468	5468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6237	6237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20492	20492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1020	1020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227700	227700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	747	747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673155	407147	266008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20178		21204	
Location, charges locatives et de copropriété	14634		14556	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7467		7110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25989		29527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68268		72397	
Taxe professionnelle	1536		1626	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	576		1778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2112		3404	
Montant de la TVA. collectée	108317		97327	
Total TVA. déductible sur biens et services	34993		34583	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel