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BILAN LEPREMIERAOUT 2018 Siren 803474188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21310	2459	18851	685
Fonds commercial	384800		384800	384800
Autres immobilisations incorporelles				19440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5206	3146	2060	2347
Autres immobilisations corporelles	153723	45201	108522	123796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	565039	50806	514233	531068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189915	88222	101693	126560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1999		1999	
Autres créances	8884		8884	22253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2292		2292	844
Charges constatées d’avance	21106		21106	12306
TOTAL (II)	224196	88222	135974	161963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789235	139028	650208	693031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24903		13881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3368		11022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39271		35903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357716		451742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129697		117019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96535		55298	
Dettes fiscales et sociales	18891		29696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8098		3373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610936		657128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650208		693031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377653		326845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15532		19800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	487866		487866	621035
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	487866		487866	621035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82257	48864
Autres produits			783	269
Total des produits d’exploitation (I)			570906	670168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310546	298558
Variation de stock (marchandises)			18902	79949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72397	69849
Impôts, taxes et versements assimilés			3404	2769
Salaires et traitements			52990	63382
Charges sociales			20839	23725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17501	16740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88222	82257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1873	3307
Total des charges d’exploitation (II) 			586673	640536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15767	29633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16544	19702
Différences négatives de change			127	105
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16671	19807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16670	-19783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32438	9850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36000		2730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36000		3563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36000		2458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194		1285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606906		673755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603538		662733	
BENEFICE OU PERTE	3368		11022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1020		1011	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406110		
Total Immobilisations corporelles		158263		666
Total Immobilisations financières				
Total Général		564373		666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				565039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1185	1274		2459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32120	16227		48347
AMORTISSEMENTS Total Général	33305	17501		50806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82257	88222	82257	88222
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82257	88222	82257	88222
TOTAL GENERAL	82257	88222	82257	88222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88222	82257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2072			
T. V. A.	3142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3670			
Charges constatées d’avance	21106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31989	31989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16670	16670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341046	107763	233283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96535	96535		
Personnel et comptes rattachés	5564	5564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3764	3764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8025	8025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1537	1537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129697	129697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8098	8098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610936	377653	233283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21204		22359	
Location, charges locatives et de copropriété	14556		14357	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7110		8507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29527		24626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72397		69849	
Taxe professionnelle	1626		1664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1778		1105	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3404		2769	
Montant de la TVA. collectée	97327		124207	
Total TVA. déductible sur biens et services	34583		25486	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1