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BILAN LEPREMIERAOUT 2017 Siren 803474188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1870	1185	685	1309
Fonds commercial	384800		384800	384800
Autres immobilisations incorporelles	19440		19440	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4540	2193	2347	3255
Autres immobilisations corporelles	153723	29927	123796	133260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	564373	33305	531068	522624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208817	82257	126560	239902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2601
Autres créances	22253		22253	38200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844		844	44071
Charges constatées d’avance	12306		12306	2561
TOTAL (II)	244220	82257	161963	327335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808593	115562	693031	849959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13881		515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11022		13367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35903		24881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451742		504662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117019		125528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55298		128001	
Dettes fiscales et sociales	29696		66719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3373		168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657128		825078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693031		849959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326845		413896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	621035		621035	772464
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	621035		621035	772464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48864	23547
Autres produits			269	359
Total des produits d’exploitation (I)			670168	796371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298558	686231
Variation de stock (marchandises)			79949	-206038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69849	73787
Impôts, taxes et versements assimilés			2769	3427
Salaires et traitements			63382	95213
Charges sociales			23725	37825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16740	15788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82257	48864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3307	163
Total des charges d’exploitation (II) 			640536	755260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29633	41111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19702	26353
Différences négatives de change			105	99
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19807	26452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19783	-26133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9850	14978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2458			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1285		1611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673755		796689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662733		783322	
BENEFICE OU PERTE	11022		13367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1011		151	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386670		19440
Total Immobilisations corporelles		152770		6850
Total Immobilisations financières				
Total Général		539440		26290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1357	158263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1357	564373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	561	624		1185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16255	16116	251	32120
AMORTISSEMENTS Total Général	16816	16740	251	33305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48864	82257	48864	82257
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48864	82257	48864	82257
TOTAL GENERAL	48864	82257	48864	82257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82257	48864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2456			
T. V. A.	13703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6094			
Charges constatées d’avance	12306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34559	34559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21120	21120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430622	100339	318271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55298	55298		
Personnel et comptes rattachés	5234	5234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4608	4608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16653	16653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3201	3201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117019	117019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3373	3373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657128	326845	318271	12012
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22359		25055	
Location, charges locatives et de copropriété	14357		13001	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8507		6865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24626		28866	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69849		73787	
Taxe professionnelle	1664		1851	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1105		1576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2769		3427	
Montant de la TVA. collectée	124207		154492	
Total TVA. déductible sur biens et services	25486		28976	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		2