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BILAN LEPREMIERAOUT 2016 Siren 803474188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1870	561	1309	
Fonds commercial	384800		384800	384800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4540	1285	3255	1600
Autres immobilisations corporelles	148230	14970	133260	4815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				38991
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	539440	16816	522624	430206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288766	48864	239902	59181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2601		2601	6259
Autres créances	38200		38200	36903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44071		44071	106159
Charges constatées d’avance	2561		2561	158682
TOTAL (II)	376199	48864	327335	367184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915639	65680	849959	797390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13367		1515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24881		11515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504662		482017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125528		131879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128001		121730	
Dettes fiscales et sociales	66719		49877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168		371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825078		785875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849959		797390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413896		661952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	772464		772464	774452
Production vendue biens				
Production vendue services				92
Chiffres d’affaires nets	772464		772464	774544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23547	
Autres produits			359	56
Total des produits d’exploitation (I)			796371	774599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			686231	555762
Variation de stock (marchandises)			-206038	-82728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73787	90876
Impôts, taxes et versements assimilés			3427	18495
Salaires et traitements			95213	88992
Charges sociales			37825	37880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15788	2960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48864	23547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	260
Total des charges d’exploitation (II) 			755260	736103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41111	38497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26353	27164
Différences négatives de change			99	22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26452	27186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26133	-26841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14978	11656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1611		23	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796689		774944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783322		773430	
BENEFICE OU PERTE	13367		1515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151		151	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384800		1870
Total Immobilisations corporelles		46434		106336
Total Immobilisations financières				
Total Général		431234		108206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				539440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		561		561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028	15227		16255
AMORTISSEMENTS Total Général	1028	15788		16816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23547	48864	23547	48864
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23547	48864	23547	48864
TOTAL GENERAL	23547	48864	23547	48864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48864	23547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2628			
T. V. A.	29426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6147			
Charges constatées d’avance	2561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43362	43362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1646	1646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503016	91834	370198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128001	128001		
Personnel et comptes rattachés	14137	14137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16745	16745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30725	30725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5112	5112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125528	125528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168	168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825078	413896	370198	40984
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25055		26621	
Location, charges locatives et de copropriété	13001		12827	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6865		18740	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28866		32688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73787		90876	
Taxe professionnelle	1851		1352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1576		17143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3427		18495	
Montant de la TVA. collectée	154492		154909	
Total TVA. déductible sur biens et services	28976		150058	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1