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BILAN LA VOILE MARSEILLAISE 2016 Siren 803458793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54227	37022	17205	33621
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	84227	37022	47205	63621
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1850		1850	2212
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	71449		71449	84599
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12424		12424	3268
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85723		85723	90079
Total général Actif	169950	501873		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			15000	
Report à nouveau			16982	
Résultat de l’exercice			7158	32282
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42440	35282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5086	6476
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80950		
Autres dettes			85403	110696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90489	118418
Total général Passif			132929	153700
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			162681	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			90000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	235093		501873	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1100			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1653		6376	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237846		508249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77925		201770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	362		-2212	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96057		133128	
(dont taxe professionnelle)	300			
Impôts, taxes et versements assimilés	10370		11461	
Rémunérations du personnel 	18621		87592	
Charges sociales	5847		19801	
Dotations aux amortissements	17430		19592	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		9	
Total des charges d’exploitation	226659		471141	
Résultat d’exploitation	11187		37108	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	90668		100	
Charges financières	4242			
Charges exceptionnelles	89348			
Impôts sur les bénéfices	1107		4926	
Bénéfice ou perte	7158		32282	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23959			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21886			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			160000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			160000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2681	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83213	
Total Immobilisations (Augmentations)			162681	
Total Immobilisations (Diminutions)			161667	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			80000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			90000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23959	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21886	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel