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BILAN IMADIS TECHNOLOGIES & SERVICES 2020 Siren 803476761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50177	20071	30106	40142
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218435	134335	84099	86475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1151717		1151717	688371
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5843	5853	-9	676
Autres immobilisations corporelles	469312	150543	318769	369382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000	2000		2000
Créances rattachées à des participations				35000
Autres titres immobilisés	20100		20100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105870		105870	105870
TOTAL (I)	2023456	312803	1710652	1327918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	662990		662990	597387
Autres créances	432332	65000	367332	327365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3832117		3832117	3889458
Charges constatées d’avance	73835		73835	61466
TOTAL (II)	5001275	65000	4936275	4875678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7024731	377803	6646928	6203596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	257090		257090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3435205		3435205	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-462710		-54517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1571178		-408193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7633	
TOTAL (I)	1658406		3237218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23631	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2182134		115869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1921629		2069767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383166		422730	
Dettes fiscales et sociales	475989		329672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25602		4707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4988521		2942746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6646928		6203596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1355265		1145897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3583		3150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1713011		1713011	2200329
Chiffres d’affaires nets	1713011		1713011	2200329
				
Production stockée				
Production immobilisée			496933	260571
Subventions d’exploitation			228166	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3705	3378
Autres produits			26	12
Total des produits d’exploitation (I)			2441843	2468792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			877409	979615
Impôts, taxes et versements assimilés			44293	16713
Salaires et traitements			2342930	1590784
Charges sociales			817448	456484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125643	81340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8212	5730
Total des charges d’exploitation (II) 			4280937	3130667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1839093	-661875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9478	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9478	18
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	
Intérêts et charges assimilées			71811	12965
Différences négatives de change			1	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73812	12968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64333	-12950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1903427	-674825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8800		29943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31265		9168	
Total des produits exceptionnels (VII)	40065		39111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23631	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26781		23631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13284		15480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-318965		-262702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2491387		2507921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4062565		2916115	
BENEFICE OU PERTE	-1571178		-408193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3705		3378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8182		2702	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50178		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		867597		502556
Total Immobilisations corporelles		452434		22723
Total Immobilisations financières		142870		20100
Total Général		1513078		545379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50178
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1370152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				475156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35000	127970
Total Général			35000	2023456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10036	10036	20071	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92750	41585	134336	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82374	74023	156397	
AMORTISSEMENTS Total Général	185160	125643	310803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7634		7635	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7634		7635	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105870		105870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	662990	662990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	432332	432332		
Charges constatées d’avance	73836	73836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275028	1169158	105870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3583	3583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2178551	352128	1826423	
Emprunts et dettes financières divers	1894500	87667	1161833	645000
Fournisseurs et comptes rattachés	383166	383166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475990	475990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52732	52732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4988522	1355266	2988256	645000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel