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BILAN IMADIS TECHNOLOGIES & SERVICES 2019 Siren 803476761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50177	10035	40142	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179225	92750	86475	58161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	688371		688371	456699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5843	5166	676	2564
Autres immobilisations corporelles	446590	77207	369382	82951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations	35000		35000	7000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105870		105870	29120
TOTAL (I)	1513078	185159	1327918	636495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597387		597387	298674
Autres créances	327365		327365	312889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3889458		3889458	700857
Charges constatées d’avance	61466		61466	10436
TOTAL (II)	4875678		4875678	1322855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6388756	185159	6203596	1959350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	257090		198490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3435205		541538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54517		-40926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-408193		-13592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7633		16802	
TOTAL (I)	3237218		702313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23631			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23631			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115869		203264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2069767		481535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422730		212486	
Dettes fiscales et sociales	329672		204726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4707		947	
Produits constatés d’avance (2)			154080	
TOTAL (IV)	2942746		1257038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6203596		1959350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1634397
Production vendue services	2200329		2200329	
Chiffres d’affaires nets	2200329		2200329	1634397
				
Production stockée				
Production immobilisée			260571	
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3378	
Autres produits			12	282908
Total des produits d’exploitation (I)			2468792	1917304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			979615	665609
Impôts, taxes et versements assimilés			16713	18591
Salaires et traitements			1590784	1121497
Charges sociales			456484	292063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				47408
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5730	2925
Total des charges d’exploitation (II) 			3130667	2148093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-661875	-230788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12965	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12968	11825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12950	-11825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-674825	-242614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9168			
Total des produits exceptionnels (VII)	39111		10917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23631			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23631		19492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15480		-8575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11550			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-262702		-237597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2507921		1928221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2916115		1941813	
BENEFICE OU PERTE	-408193		-13592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2702			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50178	50178	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		576080	320416	28899
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		36120	125000	18250
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10036		10036
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61220	31530		92750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42599	39775		82374
AMORTISSEMENTS Total Général	103819	81340		185160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7634
Total Provisions réglementées	16802		9168	7634
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16802		9168	7634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9168	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35000		35000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105870		105870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	597388	597388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327366	327366		
Charges constatées d’avance	61467	61467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127090	986220	140870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3151	3151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112719	72805	39913	
Emprunts et dettes financières divers	2024000	267064	1218326	538610
Fournisseurs et comptes rattachés	422730	422730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329672	329672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45767	45767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4708	4708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2942747	1145897	1258239	538610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel