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BILAN H23 2021 Siren 803412766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	322	99	223	240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245664	15432	230232	12056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2354298		2354298	2355298
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	2602884	15531	2587353	2370194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126000		126000	76325
Autres créances	601014		601014	435014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	785091		785091	632132
Charges constatées d’avance	490		490	1080
TOTAL (II)	1612595		1612595	1244551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4215479	15531	4199948	3614745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57458		31212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615995		403039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737571		524916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3411024		2959168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432700		243862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154659		195542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11809		5823	
Dettes fiscales et sociales	63756		210351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788924		655577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4199948		3614745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417157		434364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	923098		923098	1122846
Chiffres d’affaires nets	923098		923098	1122846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4548	5448
Autres produits			6467	5919
Total des produits d’exploitation (I)			934113	1134213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139960	115658
Impôts, taxes et versements assimilés			12607	9395
Salaires et traitements			252391	234137
Charges sociales			24137	23758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14992	988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			444087	383938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490026	750276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			439358	156583
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445964	162638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51797	234695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51797	234695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394167	-72056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884192	678219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6863			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29716			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128373		153303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398577		1296852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661006		771935	
BENEFICE OU PERTE	737571		524916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24549		30974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4548		5448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322		
Total Immobilisations corporelles		13027		236513
Total Immobilisations financières		2357898		2500
Total Général		2371247		239013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3877	245664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	2356898
Total Général			7377	2602884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82	17		99
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	971	14975	514	15432
AMORTISSEMENTS Total Général	1053	14992	514	15531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126000	126000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18735	18735		
T. V. A.	340	340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	561266	561266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20672	20672		
Charges constatées d’avance	490	490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730104	727504	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432413	60646	249481	122287
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11809	11809		
Personnel et comptes rattachés	30876	30876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9285	9285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16068	16068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7526	7526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154659	154659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126000	126000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788924	417157	249481	122287
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel