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BILAN FINANCIERE B2E 2022 Siren 803403567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222	222		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7168400		7168400	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1762	1762		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8736428	21727	8714700	22135000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15906812	23711	15883100	22135000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200692		200692	312122
Autres créances	318483		318483	96588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22061		22061	708088
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	541236		541236	1116798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16448047	23711	16424336	23251798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20379857		20379857	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20000		20000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-328386		-3064892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6250703		2736506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13820768		20071471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27445		27445	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27445		27445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1953942		3010182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418077		83748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34124		21242	
Dettes fiscales et sociales	19950		37710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2576123		3152882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16424336		23251798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1340623		1218382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				341409
Chiffres d’affaires nets				341409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5916	788
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			5918	342203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39453	188869
Impôts, taxes et versements assimilés			1974	492
Salaires et traitements				117702
Charges sociales				16189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12835
Autres charges				42
Total des charges d’exploitation (II) 			41428	336128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35510	6075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11968	3227977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11968	3227977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6229219	497143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6229219	497143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6217252	2730834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6252761	2736909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80000		2161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77941		2563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77941		2563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2059		-403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97886		3572340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6348588		835834	
BENEFICE OU PERTE	-6250703		2736506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222		7168400
Total Immobilisations corporelles		1762		
Total Immobilisations financières		22135000		8736428
Total Général		22136984		15904828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7168622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22135000		8736428
Total Général		22135000		15906812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222			222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1762			1762
AMORTISSEMENTS Total Général	1984			1984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27445
Total Provisions pour risques et charges	27445	80000	80000	27445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21727
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21727		21727
TOTAL GENERAL	27445	101727	80000	49172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200692	200692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7872	7872		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7325	7325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376	376		
Groupe et associés	169702	169702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133208	133208		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	519175	519175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18442	18442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1935500	700000	1235500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34124	34124		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579	579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19371	19371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418077	418077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150030	150030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2576123	1340623	1235500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1935500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel