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BILAN CROISIFI 2021 Siren 803467950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114635675	37672501	76963174	84680642
Immobilisations en cours				1457
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128117345		128117345	100117345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100314		2100314	1488050
TOTAL (I)	244888334	37672501	207215833	186322494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8006565		8006565	37454400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251380		251380	251129
Disponibilités	1671345		1671345	1645398
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9929290		9929290	39350927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254817624	37672501	217145123	225673421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80504000		80504000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8050400		8050400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19867607		19867607	
Report à nouveau	-4676960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6206257		-4676960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97538790		103745047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10053625			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97594277		70677719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8331161		8288435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898410		964770	
Dettes fiscales et sociales	1061599		513888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1596361		41483562	
Produits constatés d’avance (2)	70900			
TOTAL (IV)	119606333		121928373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217145123		225673421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6943282		8156265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6826	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5780018		5780018	4147802
Chiffres d’affaires nets	5780018		5780018	4147802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2854008	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8634026	4147802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1372	3840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3971521	1047281
Impôts, taxes et versements assimilés			28439	-9432
Salaires et traitements			999089	595775
Charges sociales			377204	274508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7717468	7252097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13095092	9164069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4461066	-5016267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			251	294
Autres intérêts et produits assimilés			648012	459890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648263	460184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2473205	1406003
Différences négatives de change			352	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2473557	1406003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1825294	-945819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6286360	-5962087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100234		10223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100234		10223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19862		37400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19862		37400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80373		-27177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270		-1312303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9382523		4618209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15588781		9295170	
BENEFICE OU PERTE	-6206257		-4676960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2854008			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		114637132		
Total Immobilisations financières		101605395		28612264
Total Général		216277527		28612264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1457	114635675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130217659
Total Général			1457	244888334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115980			115980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29839053	7717468		37556521
AMORTISSEMENTS Total Général	29955033	7717468		37672501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100314		2100314	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10440	10440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8355	8355		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	55421	55421		
Divers				
Groupe et associés	7757605		7757605	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174742	174742		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10106879	248959	9857919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10053625			10053625
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97594277	3625578	53334244	40634455
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8331161	51161		8280000
Fournisseurs et comptes rattachés	898410	898410		
Personnel et comptes rattachés	120420	120420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	601459	240732	360727	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280484	280484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59237	59237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1553962	1553962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42399	42399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70900	70900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	119606333	6943282	53694971	58968080
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2511675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel