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BILAN COGEPART GROUPE 2021 Siren 803489186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109809	109809		10461
Fonds commercial	370898		370898	370898
Autres immobilisations incorporelles	400000		400000	400000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186460	95200	91260	99016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7820		7820	7820
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25209928		25209928	22274020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131187		131187	6187
TOTAL (I)	26416102	205009	26211093	23168403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1930000		1930000	3075303
Autres créances	21656433		21656433	29772325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10065368		10065368	4348154
Charges constatées d’avance	54317		54317	2947
TOTAL (II)	33706119		33706119	37198729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				10121
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60122221	205009	59917212	60377252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16187759		16187759	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53279		53279	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143629		143629	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3472642		2728934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024978		743708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	516865		480875	
TOTAL (I)	21399151		20338183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74988			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74988			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5375510		12815131	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413041		424471	
Dettes fiscales et sociales	924196		1185161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31730326		25614307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38443073		40039069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59917212		60377252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5331647		5331647	4501391
Chiffres d’affaires nets	5331647		5331647	4501391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97540	77959
Autres produits			255	15
Total des produits d’exploitation (I)			5429442	4579365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1428	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400	-9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2147241	1997853
Impôts, taxes et versements assimilés			133653	104355
Salaires et traitements			1969226	1581314
Charges sociales			778787	649096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34069	33589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	9
Total des charges d’exploitation (II) 			5064808	4366206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364633	213159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			577179	562757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577199	562757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81969	126766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81969	126766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495230	435991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			859863	649150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4174		5299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1980		1613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110978		33286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112958		44751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108783		-39452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-273898		-134010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6010815		5147421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4985837		4403713	
BENEFICE OU PERTE	1024978		743708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880707		
Total Immobilisations corporelles		188550		5731
Total Immobilisations financières		22280207		3060908
Total Général		23349463		3066639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				880707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25341115
Total Général				26420090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99348	10461		109809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81713	13487		98569
AMORTISSEMENTS Total Général	181061	23949		208378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				516865
Total Provisions réglementées	480875	35990		516865
Provisions pour litiges				74988
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		74988		74988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	480875	110978		591853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131187		131187	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1930000	1930000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23457	23457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices	40848	40848		
T. V. A.	23013	23013		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20023	20023		
Divers				
Groupe et associés	21530658	21530658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18379	18379		
Charges constatées d’avance	54317	54317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23771938	23640750	131187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5375510	8610	5366900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413041	413041		
Personnel et comptes rattachés	345329	345329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180137	180137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320545	320545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43489	43489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31415863	31415863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349160	349160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38443073	33076173	5366900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel