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BILAN CHATEAU DE LA TUILERIE 2021 Siren 803445881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6040	6040		393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13434	5975	7458	10124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542356	326292	216063	261521
Autres immobilisations corporelles	437132	134060	303072	309554
Immobilisations en cours	3598		3598	3598
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88		88	89
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	13240		13240	13240
TOTAL (I)	1015891	472368	543522	598520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64902	3841	61061	42494
En cours de production de biens	88667		88667	110582
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	553761		553761	570473
Marchandises	2451		2451	4052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528258		528258	338359
Autres créances	28674		28674	45966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20525		20525	64234
Charges constatées d’avance	47495		47495	42664
TOTAL (II)	1334735	3841	1330894	1218824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2350626	476209	1874417	1817343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-325166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72424		-325166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47997		28861	
TOTAL (I)	295255		203694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5060		4702	
TOTAL (III)	5060		4702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127878		11732	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148515		213719	
Dettes fiscales et sociales	175637		105012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			960	
Autres dettes	1122070		1277522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1574101		1608947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1874417		1817343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28201		28201	11897
Production vendue biens	1092015		1092015	702225
Production vendue services	179240		179240	185157
Chiffres d’affaires nets	1299457		1299457	899280
				
Production stockée			-38627	-22467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				41472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2253	4620
Autres produits			2435	284
Total des produits d’exploitation (I)			1265520	923191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23860	30118
Variation de stock (marchandises)			1601	-1942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316706	344419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22408	5288
Autres achats et charges externes			331732	333807
Impôts, taxes et versements assimilés			24199	23427
Salaires et traitements			283596	278527
Charges sociales			110435	105471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84556	81762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3841	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358	955
Autres charges			488	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1158967	1201851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106552	-278660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11853	16258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11853	16258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11853	-16258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94699	-294919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		3378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		3462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19136		28861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19136		32321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17936		-28858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4338		1388	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1266720		926653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194295		1251820	
BENEFICE OU PERTE	72424		-325166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1818			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6040		
Total Immobilisations corporelles		972650		35984
Total Immobilisations financières		13330		
Total Général		992021		35984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6040
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3598		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6425	5689	996520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13330
Total Général		6425	5689	1015891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5646	393		6040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387854	84163	5689	466328
AMORTISSEMENTS Total Général	393501	84556	5689	472368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	28861	19136		47997
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4702	358		5060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3841		3841
Sur comptes clients	434		434	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	434	3841	434	3841
TOTAL GENERAL	33997	23335	434	56898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4199	434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19136		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13240		13240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528258	528258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1840	1840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468	468		
Impôts sur les bénéfices	11340	11340		
T. V. A.	13051	13051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1973	1973		
Charges constatées d’avance	47495	47495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617669	604429	13240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127878	29825	98053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148515	148515		
Personnel et comptes rattachés	46756	46756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45124	45124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76676	76676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7079	7079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1120640	1120640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1430	1430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1574101	1476048	98053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel