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BILAN CHATEAU DE LA TUILERIE 2020 Siren 803445881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6040	5647	393	1073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13434	3311	10124	8991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541620	280099	261521	315734
Autres immobilisations corporelles	413999	104445	309554	316434
Immobilisations en cours	3598		3598	5026
Avances et acomptes				5100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89		89	89
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	13240		13240	13240
TOTAL (I)	992021	393501	598520	665688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42494		42494	47782
En cours de production de biens	110582		110582	57020
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	570473		570473	646502
Marchandises	4052		4052	2110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338794	435	338359	237035
Autres créances	45966		45966	44424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64234		64234	19490
Charges constatées d’avance	42664		42664	43284
TOTAL (II)	1219259	435	1218824	1097647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2211279	393936	1817343	1763335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			61081	
Report à nouveau			-315232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325167		-261047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28861			
TOTAL (I)	203694		-504198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4702		3747	
TOTAL (III)	4702		3747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11732		105507	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213720		204807	
Dettes fiscales et sociales	105012		90649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960		6031	
Autres dettes	1277523		1856791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1608947		2263785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817343		1763335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11897		11897	16870
Production vendue biens	702225		702225	1017113
Production vendue services	185158		185158	140661
Chiffres d’affaires nets	899280		899280	1174644
				
Production stockée			-22467	-102553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41473	16784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4621	
Autres produits			285	1141
Total des produits d’exploitation (I)			923191	1090015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30118	42533
Variation de stock (marchandises)			-1942	440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344420	400155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5288	-80
Autres achats et charges externes			333807	346518
Impôts, taxes et versements assimilés			23428	23362
Salaires et traitements			278528	311094
Charges sociales			105471	115104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81763	87754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			955	976
Autres charges			15	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1201851	1328258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278660	-238242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16259	20561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16259	20561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16259	-20561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294919	-258803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3378			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28861			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1389		2244	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926654		1090015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251820		1351063	
BENEFICE OU PERTE	-325167		-261047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4575			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6040		
Total Immobilisations corporelles		963585		23072
Total Immobilisations financières		13330		
Total Général		982955		23072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6040
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3598		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14007	972651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13330
Total Général			14007	992021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4967	680		5647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312301	81083	5529	387854
AMORTISSEMENTS Total Général	317268	81763	5529	393501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		28861		28861
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3747	955		4702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	480		45	435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480		45	435
TOTAL GENERAL	4227	29816	45	33998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		955	45	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28861		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13240		13240	
Clients douteux ou litigieux	522	522		
Autres créances clients	338272	338272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1187	1187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	380	380		
Impôts sur les bénéfices	22643	22643		
T. V. A.	11923	11923		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2334	2334		
Divers	1195	1195		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6304	6304		
Charges constatées d’avance	42664	42664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	440664	427423	13240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11732	11732		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213720	213720		
Personnel et comptes rattachés	32518	32518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39783	39783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29350	29350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3361	3361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés	1276374	1276374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149	1149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1608947	1608947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel