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BILAN CHATEAU DE LA TUILERIE 2019 Siren 803445881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6040	4967	1073	1753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				81218
Constructions	9724	733	8991	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	547276	231543	315734	339014
Autres immobilisations corporelles	396459	80025	316434	152039
Immobilisations en cours	5026		5026	2720
Avances et acomptes	5100		5100	5100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89		89	89
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	13240		13240	12000
TOTAL (I)	982955	317268	665688	593935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47782		47782	47702
En cours de production de biens	57020		57020	80758
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	646502		646502	725317
Marchandises	2110		2110	2550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237515	480	237035	180883
Autres créances	44424		44424	59767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19490		19490	59416
Charges constatées d’avance	43284		43284	80558
TOTAL (II)	1098126	480	1097647	1236951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081082	317747	1763335	1830886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61081		61081	
Report à nouveau	-315232		-119643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261047		-195589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-504198		-243150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3747		2771	
TOTAL (III)	3747		2771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105507		292962	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204807		252934	
Dettes fiscales et sociales	90649		84814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6031			
Autres dettes	1856791		1440557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2263785		2071266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763335		1830886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16870		16870	10908
Production vendue biens	1017113		1017113	816687
Production vendue services	140661		140661	108351
Chiffres d’affaires nets	1174644		1174644	935946
				
Production stockée			-102553	122501
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16784	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1868
Autres produits			1141	10
Total des produits d’exploitation (I)			1090015	1060325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42533	47010
Variation de stock (marchandises)			440	725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400155	403422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80	-2747
Autres achats et charges externes			346518	301568
Impôts, taxes et versements assimilés			23362	18473
Salaires et traitements			311094	275223
Charges sociales			115104	112223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87754	83498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			976	
Autres charges			3	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1328258	1239427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238242	-179102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20561	16487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20561	16487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20561	-16487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258803	-195589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2244			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090015		1060325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1351063		1255914	
BENEFICE OU PERTE	-261047		-195589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6040		
Total Immobilisations corporelles		805318		398032
Total Immobilisations financières		12090		1240
Total Général		823448		399273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6040
Virement postes immobilisations corporelles en cours		155961		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		239765		963585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13330
Total Général		239765		982955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4287	680		4967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225227	87074		312301
AMORTISSEMENTS Total Général	229514	87754		317268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3747
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2771	976		3747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81	399		480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81	399		480
TOTAL GENERAL	2852	1375		4227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1375		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13240		13240	
Clients douteux ou litigieux	792	792		
Autres créances clients	236722	236722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1397	1397		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	441	441		
Impôts sur les bénéfices	25648	25648		
T. V. A.	14406	14406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2532	2532		
Charges constatées d’avance	43284	43284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338464	325223	13240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105473	93740	11732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204807	204807		
Personnel et comptes rattachés	33135	33135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42289	42289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13098	13098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2127	2127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6031	6031		
Groupe et associés	1856624	1856624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167	167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263785	2252053	11732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8		7