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BILAN CHATEAU DE LA TUILERIE 2018 Siren 803445881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6040	4286	1753	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83804	2586	81217	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509257	170242	339014	311252
Autres immobilisations corporelles	204436	52397	152039	48604
Immobilisations en cours	2720		2720	165359
Avances et acomptes	5100		5100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88		88	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	823448	229513	593934	537215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47702		47702	44955
En cours de production de biens	80758		80758	55036
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	725317		725317	628538
Marchandises	2550		2550	3275
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	180964	81	180883	38301
Autres créances	59766		59766	46068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59415		59415	13812
Charges constatées d’avance	80558		80558	75100
TOTAL (II)	1237032	81	1236951	906285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060480	229594	1830886	1443500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61081		61081	
Report à nouveau	-119642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195589		-119642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-243150		-47561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2770		3897	
TOTAL (III)	2770		3897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292961		440809	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252933		180397	
Dettes fiscales et sociales	84813		101426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3565	
Autres dettes	1440556		760964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2071265		1487164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1830886		1443500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10907		10907	14921
Production vendue biens	816686		816686	988729
Production vendue services	108351		108351	121894
Chiffres d’affaires nets	935945		935945	1125545
				
Production stockée			122501	-2690
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				23099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1868	445
Autres produits			9	566
Total des produits d’exploitation (I)			1060324	1146966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47009	30813
Variation de stock (marchandises)			725	-1238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403422	447083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2747	37983
Autres achats et charges externes			301567	300450
Impôts, taxes et versements assimilés			18473	15808
Salaires et traitements			275222	255473
Charges sociales			112222	97845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83498	60452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				81
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3794
Autres charges			32	3020
Total des charges d’exploitation (II) 			1239427	1251563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179102	-104598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16486	15045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16486	-15045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195589	-119643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060324		1153723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1255913		1273365	
BENEFICE OU PERTE	-195589		-119643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6040
Total Immobilisations corporelles		671229		418806
Total Immobilisations financières		12001		88
Total Général		683230		424935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		284717		805318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12089
Total Général		284717		823448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4286		4286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146015	79211		225226
AMORTISSEMENTS Total Général	146015	83498		229513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2770
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3897		1126	2770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81			81
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81			81
TOTAL GENERAL	3978		1126	2851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux	97	97		
Autres créances clients	180867	180867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1565	1565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	972	972		
Impôts sur les bénéfices	25647	25647		
T. V. A.	11167	11167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234	234		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20179	20179		
Charges constatées d’avance	80558	80558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333289	321289	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292961	187489	105472	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252933	252933		
Personnel et comptes rattachés	29175	29175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46514	46514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7351	7351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1772	1772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1440272	1440272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284	284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2071265	1965793	105472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel