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BILAN CHATEAU DE LA TUILERIE 2017 Siren 803445881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423026	111775	311252	325980
Autres immobilisations corporelles	82844	34241	48604	59891
Immobilisations en cours	165359		165359	43084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	683230	146015	537215	440956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44955		44955	82938
En cours de production de biens	55036		55036	71026
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	628538		628538	615238
Marchandises	3275		3275	2037
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	38382	81	38301	116400
Autres créances	46068		46068	49604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13812		13812	14730
Charges constatées d’avance	75100		75100	79954
TOTAL (II)	906366	81	906285	1031927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589596	146096	1443500	1472883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61081		33060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119643		28021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47561		72081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3897		103	
TOTAL (III)	3897		103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440809		340087	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180398		209728	
Dettes fiscales et sociales	101427		66949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3566		3600	
Autres dettes	760965		780335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1487164		1400699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1443500		1472883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14921		14921	13931
Production vendue biens	85964	902766	988729	828159
Production vendue services	121894		121894	1090
Chiffres d’affaires nets	222779	902766	1125545	843180
				
Production stockée			-2690	131081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23099	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445	492
Autres produits			566	4
Total des produits d’exploitation (I)			1146966	974758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30813	21873
Variation de stock (marchandises)			-1238	-1388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447083	234563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37983	-48802
Autres achats et charges externes			300450	439400
Impôts, taxes et versements assimilés			15808	12606
Salaires et traitements			255473	161984
Charges sociales			97845	58043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60452	48031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3794	-3
Autres charges			3020	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1251563	926385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104598	48373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15045	13346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15045	13346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15045	-13346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119643	35027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6757			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153723		974758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1273365		946737	
BENEFICE OU PERTE	-119643		28021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		522342		194460
Total Immobilisations financières		12001		
Total Général		534343		194460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30992	14580	671229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12001
Total Général		30992	14580	683230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93387	60452	7823	146015
AMORTISSEMENTS Total Général	93387	60452	7823	146015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103	3794		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		81		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		81		
TOTAL GENERAL	103	3875		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3875		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux	97			
Autres créances clients	38285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2516			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21313			
T. V. A.	6914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15147			
Charges constatées d’avance	75100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171550	171550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440587	206153	234434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180398	180398		
Personnel et comptes rattachés	27296	27296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60682	60682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10916	10916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2533	2533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3566	3566		
Groupe et associés	760612	760612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487164	1252730	234434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		4