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BILAN CHATEAU DE LA TUILERIE 2016 Siren 803445881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396414	70434	325980	167388
Autres immobilisations corporelles	82844	22953	59891	71402
Immobilisations en cours	43084		43084	1007
Avances et acomptes				103059
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	534343	93387	440956	354858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82938		82938	34136
En cours de production de biens	71026		71026	71757
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	615238		615238	483426
Marchandises	2037		2037	649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116400		116400	166462
Autres créances	49604		49604	35567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14730		14730	41474
Charges constatées d’avance	79954		79954	76488
TOTAL (II)	1031927		1031927	909959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1566270	93387	1472883	1264817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33060		9792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28021		23269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72081		44060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103		106	
TOTAL (III)	103		106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340087		277079	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209728		227368	
Dettes fiscales et sociales	66949		50692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600		5054	
Autres dettes	780335		660458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400699		1220650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472883		1264817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13931		13931	13573
Production vendue biens	64226	763934	828159	795555
Production vendue services	1090		1090	1218
Chiffres d’affaires nets	79247	763934	843180	810346
				
Production stockée			131081	186817
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			974758	997171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21873	9554
Variation de stock (marchandises)			-1388	5533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234563	207748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48802	67502
Autres achats et charges externes			439400	352606
Impôts, taxes et versements assimilés			12606	18595
Salaires et traitements			161984	199921
Charges sociales			58043	59905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48031	34282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-3	106
Autres charges			79	12
Total des charges d’exploitation (II) 			926385	955763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48373	41408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13346	10208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13346	10208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13346	-10208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35027	31200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7006		7931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974758		997171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946737		973903	
BENEFICE OU PERTE	28021		23269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		388413		426194
Total Immobilisations financières		12001		
Total Général		400414		426194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		189006		
Virement postes - Avances et acomptes		103059		
Total Immobilisations corporelles		292065	200	522342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12001
Total Général		292065	200	534343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45556	48031	200	93387
AMORTISSEMENTS Total Général	45556	48031	200	93387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106	-3		103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106	-3		103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-3		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10011			
T. V. A.	27832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11021			
Charges constatées d’avance	79954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257958	257958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339890	156114	183776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209728	209728		
Personnel et comptes rattachés	13566	13566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39677	39677		
Impôts sur les bénéfices	161	161		
T.V.A.	12314	12314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1231	1231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600	3600		
Groupe et associés	780092	780092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400699	1216923	183776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4