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BILAN CDM 2014 2020 Siren 803498542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	970000		970000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196376	179891	16485	
Autres immobilisations corporelles	343920	219587	124333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40580		40580	
TOTAL (I)	1550877	399478	1151398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	24775		24775	
Autres créances	30428		30428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100374		100374	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	157078		157078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707955	399478	1308476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	423652			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	407269			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32030			
Dettes fiscales et sociales	9265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10941			
Produits constatés d’avance (2)	7500			
TOTAL (IV)	834937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171929		171929	
Chiffres d’affaires nets	171929		171929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4886	
Total des produits d’exploitation (I)			199816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81240	
Impôts, taxes et versements assimilés			-1436	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			135316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11177	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4553			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151217			
BENEFICE OU PERTE	48786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970000		
Total Immobilisations corporelles		540297		
Total Immobilisations financières		40580		
Total Général		1550877		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				540297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40580
Total Général				1550877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345068	54410		399478
AMORTISSEMENTS Total Général	345068	54410		399478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40580		40580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24775	24775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10283	10283		
T. V. A.	2560	2560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7584	7584		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95783	55203	40580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367931	92233	275698	
Emprunts et dettes financières divers	107760	107760		
Fournisseurs et comptes rattachés	32030	32030		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8816	8816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449	449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299508	299508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10941	10941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7500	7500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	834937	559239	275698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69505			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8577			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3157			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81240			
Taxe professionnelle	1380			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-2816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-1436			
Montant de la TVA. collectée	32688			
Total TVA. déductible sur biens et services	2229			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel