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BILAN CCV 76 2017 Siren 803464593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11592	4572	7019	
Autres immobilisations corporelles	1849663	757808	1091855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
TOTAL (I)	2011255	762380	1248875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1256877		1256877	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6961	5801	1160	
Autres créances	393743		393743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49797		49797	
Charges constatées d’avance	468120		468120	
TOTAL (II)	2175500	5801	2169699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4186756	768181	3418575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2701934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285691			
Dettes fiscales et sociales	261206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77339			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3372249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3418575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2442520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	647791			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4911411		4911411	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4911411		4911411	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7481	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16029	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			4934962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2781985	
Variation de stock (marchandises)			50566	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859408	
Impôts, taxes et versements assimilés			77496	
Salaires et traitements			518095	
Charges sociales			116281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			810	
Total des charges d’exploitation (II) 			4826708	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108254	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7703	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4943803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4897577			
BENEFICE OU PERTE	46225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16029			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	715			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1861255		
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		2011255		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1861255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				2011255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483559	278821		762380
AMORTISSEMENTS Total Général	483559	278821		762380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3993	1807		5801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3993	1807		5801
TOTAL GENERAL	3993	1807		5801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1807		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux	6961	6961		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24563	24563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212474	212474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156706	156706		
Charges constatées d’avance	468120	468120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1018826	868826	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1347791	1347791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1354142	424413	929728	
Emprunts et dettes financières divers	1666	1666		
Fournisseurs et comptes rattachés	285691	285691		
Personnel et comptes rattachés	68722	68722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65659	65659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103540	103540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23284	23284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44412	44412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77339	77339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3372249	2442520	929728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	866577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48771			
Location, charges locatives et de copropriété	563462			
Personnel extérieur à l’entreprise	4866			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233483			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	859408			
Taxe professionnelle	42647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77496			
Montant de la TVA. collectée	985521			
Total TVA. déductible sur biens et services	735341			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26