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BILAN CCV 35 2017 Siren 803460963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2166	842	1324	
Autres immobilisations corporelles	633524	267401	366122	
Immobilisations en cours	20000		20000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	715691	268244	447446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	718879		718879	
Avances et acomptes versés sur commandes	72000		72000	
Clients et comptes rattachés	4169	3474	694	
Autres créances	161329		161329	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739840		739840	
Charges constatées d’avance	236127		236127	
TOTAL (II)	1932347	3474	1928872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2648038	271719	2376319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682315			
Dettes fiscales et sociales	154305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83454			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2136088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2376319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1515104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	238329			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3561956	4270	3566226	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3561956	4270	3566226	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3603	
Autres produits			159	
Total des produits d’exploitation (I)			3573684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2191252	
Variation de stock (marchandises)			-95067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537772	
Impôts, taxes et versements assimilés			39980	
Salaires et traitements			280600	
Charges sociales			54724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1062	
Total des charges d’exploitation (II) 			3300118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1756	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1756	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3576740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3336609			
BENEFICE OU PERTE	240130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1044			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		634782		20908
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		694782		20908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général				715691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168775	99469		268244
AMORTISSEMENTS Total Général	168775	99469		268244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1587	1887		3474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1587	1887		3474
TOTAL GENERAL	1587	1887		3474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1887		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	4169	4169		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28986	28986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102801	102801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29541	29541		
Charges constatées d’avance	236127	236127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461626	401626	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238329	238329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	822600	201616	620983	
Emprunts et dettes financières divers	568	568		
Fournisseurs et comptes rattachés	682315	682315		
Personnel et comptes rattachés	44468	44468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33265	33265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65246	65246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11325	11325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154515	154515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83454	83454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2136088	1515104	620983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97596			
Location, charges locatives et de copropriété	304166			
Personnel extérieur à l’entreprise	2433			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7004			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126571			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	537772			
Taxe professionnelle	22569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17411			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39980			
Montant de la TVA. collectée	715782			
Total TVA. déductible sur biens et services	559683			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12