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BILAN CANOPEE 2016 Siren 803410455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1336	866	470	916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5049294		5049294	5046324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	5073130	3366	5069764	5067240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73968		73968	41618
Autres créances	146620		146620	137777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18334		18334	100774
Charges constatées d’avance	6003		6003	
TOTAL (II)	244925		244925	280169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5318054	3366	5314688	5347409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69855		47360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327241		899836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318993		449900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22668		13403	
TOTAL (I)	2738758		2410499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1837325		2184141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	666768		698877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40402		16936	
Dettes fiscales et sociales	29024		26664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10292	
Autres dettes	2412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2575931		2936909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5314688		5347409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720192		597596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90747		90747	92917
Chiffres d’affaires nets	90747		90747	92917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			845	
Autres produits			2	13
Total des produits d’exploitation (I)			91594	92930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51067	51179
Impôts, taxes et versements assimilés			1868	2264
Salaires et traitements			43680	45314
Charges sociales			19979	19062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2946	420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	23
Total des charges d’exploitation (II) 			119550	118262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27956	-25332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	550000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400000	552279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54020	67735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54020	67735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345980	484544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318024	459212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9265		9265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9322		9312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	970		-9312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501886		645209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182892		195308	
BENEFICE OU PERTE	318993		449900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Total Immobilisations corporelles		1336		
Total Immobilisations financières		5066324		2970
Total Général		5067660		5470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5069294
Total Général				5073130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2500		2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420	446		866
AMORTISSEMENTS Total Général	420	2946		3366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22666
Total Provisions réglementées	13403	9265		22666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13403	9265		22666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9265		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141686			
T. V. A.	2634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2300			
Charges constatées d’avance	6003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246591	226591	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1837325	368561	1468764	
Emprunts et dettes financières divers	480000	108571	371429	
Fournisseurs et comptes rattachés	40402	40402		
Personnel et comptes rattachés	5411	5411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10700	10700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12126	12126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186768	171222	15546	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2412	2412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2575931	720192	1855739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel