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BILAN CABINET LE GUEN MAILLET 2019 Siren 803462159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000	643	10357	
Fonds commercial	960044		960044	960044
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110239	38711	71529	50330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20287		20287	20146
TOTAL (I)	1101570	39354	1062216	1030520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	87239		87239	28587
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	3600
Clients et comptes rattachés	1532265	36036	1496229	1682207
Autres créances	167215		167215	620497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563328		563328	419587
Charges constatées d’avance	37776		37776	28308
TOTAL (II)	2391423	36036	2355386	2782786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3492993	75390	3417603	3813306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700134		469387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421179		230746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231313		810134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760317		926056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27220		23813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10125		11893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658736		800152	
Dettes fiscales et sociales	701340		973874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28551		241885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2186290		2977673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3417603		3813306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27220			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4869143		4869143	4571686
Chiffres d’affaires nets	4869143		4869143	4571686
				
Production stockée			58652	-7883
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119909	24306
Autres produits			4766	12913
Total des produits d’exploitation (I)			5052470	4601022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2353726	2220835
Impôts, taxes et versements assimilés			75863	68428
Salaires et traitements			1306366	1289206
Charges sociales			556379	550630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11830	15383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				74457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103371	5040
Total des charges d’exploitation (II) 			4407534	4223978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644936	377044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5140	28955
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5140	28955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22493	26789
Différences négatives de change			26192	33157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48685	59945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43545	-30991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601391	346053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2888		12790	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25500			
Total des produits exceptionnels (VII)	28388		12790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37305		35673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8917		-22883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171295		92424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5085998		4642767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4664819		4412021	
BENEFICE OU PERTE	421179		230746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		960044		11000
Total Immobilisations corporelles		77854		32385
Total Immobilisations financières		20146		141
Total Général		1058044		43526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		643		643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27523	11187		38711
AMORTISSEMENTS Total Général	27523	11830		39354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25500		25500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136255		100219	36036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136255		100219	36036
TOTAL GENERAL	161755		125719	36036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20287	20287		
Clients douteux ou litigieux	42783	42783		
Autres créances clients	1489483	1489483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	452	452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4144	4144		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53481	53481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109138	109138		
Charges constatées d’avance	37776	37776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1757543	1757543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55907	55907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704410	147558	548964	7888
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658736	658736		
Personnel et comptes rattachés	136980	136980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133635	133635		
Impôts sur les bénéfices	78867	78867		
T.V.A.	324173	324173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27685	27685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27220	27220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28551	28551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2176165	1619313	548964	7888
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel