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BILAN CABINET LE GUEN MAILLET 2018 Siren 803462159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	960044		960044	960044
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77854	27523	50330	16761
Immobilisations en cours				3200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20146		20146	21626
TOTAL (I)	1058044	27523	1030520	1001631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28587		28587	36470
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	3600
Clients et comptes rattachés	1818462	136255	1682207	1869919
Autres créances	620497		620497	305932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419587		419587	291454
Charges constatées d’avance	28308		28308	36907
TOTAL (II)	2919041	136255	2782786	2544281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3977085	163778	3813306	3545912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469387		249030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230746		220357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810134		579387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926056		938416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23813		22348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11893			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800152		957842	
Dettes fiscales et sociales	973874		852481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241885		195438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2977673		2966525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3813306		3545912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23813			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4571686		4571686	4293370
Chiffres d’affaires nets	4571686		4571686	4293370
				
Production stockée			-7883	36470
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24306	9494
Autres produits			12913	1948
Total des produits d’exploitation (I)			4601022	4341282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2220835	2067220
Impôts, taxes et versements assimilés			68428	61086
Salaires et traitements			1289206	1312084
Charges sociales			550630	555366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15383	9871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5040	1023
Total des charges d’exploitation (II) 			4223978	4006651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377044	334631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28955	21571
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28955	21571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26789	22019
Différences négatives de change			33157	19627
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59945	41647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30991	-20076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346053	314555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22883			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92424		94198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4642767		4362853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4412021		4142495	
BENEFICE OU PERTE	230746		220357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17384		16210	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		960044		
Total Immobilisations corporelles		53625		55701
Total Immobilisations financières		21626		1944
Total Général		1035295		57646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				960044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31473	77854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3424	20146
Total Général			34897	1058044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33664	15383	21524	27523
AMORTISSEMENTS Total Général	33664	15383	21524	27523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				25500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25500		25500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64611	74457	2813	136255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64611	74457	2813	136255
TOTAL GENERAL	64611	99957	2813	161755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74457	2813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20146	20146		
Clients douteux ou litigieux	156927	156927		
Autres créances clients	1661535	1661535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3199	3199		
Impôts sur les bénéfices	4987	4987		
T. V. A.	318270	318270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294041	294041		
Charges constatées d’avance	28308	28308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2487413	2487413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68964	68964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	857092	152682	603356	101054
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	800152	800152		
Personnel et comptes rattachés	135720	135720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142474	142474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	674986	674986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20694	20694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23813	23813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241885	241885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2965780	2261369	603356	101054
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel