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BILAN BRACH PARIS 2021 Siren 803406685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125047	122107	2940	36749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27150		27150	27150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2412830	1550636	862194	1341039
Autres immobilisations corporelles	4530947	1800327	2730620	3107600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12198574		12198574	12198574
Créances rattachées à des participations	11257684		11257684	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30552232	3473070	27079162	16711112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181325		181325	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197710		197710	394462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235541		235541	88447
Autres créances	88884		88884	12108406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1921016		1921016	3412420
Charges constatées d’avance	37257		37257	32120
TOTAL (II)	2661734		2661734	16035855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33213966	3473070	29740896	32746967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15118097		15118097	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1632552		1632552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2786884		-2889510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2223252		102626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2764		1179	
TOTAL (I)	11743277		13964944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3316799		3309180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12357372		14158030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804000		349582	
Dettes fiscales et sociales	1032181		844940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274		73	
Produits constatés d’avance (2)	476294		120219	
TOTAL (IV)	17986919		18782023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29740896		32746967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2734330		1328705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248822		248822	495089
Production vendue biens				
Production vendue services	13411760		13411760	9050169
Chiffres d’affaires nets	13660582		13660582	9545257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39483	7865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6299	810011
Autres produits			13094	4515
Total des produits d’exploitation (I)			13719458	10367647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154847	33915
Variation de stock (marchandises)			17569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1850193	1444129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2142	7964
Autres achats et charges externes			8337323	4371708
Impôts, taxes et versements assimilés			131927	199674
Salaires et traitements			3467060	2686553
Charges sociales			728409	326823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1092824	1083766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10700	
Autres charges			40766	27747
Total des charges d’exploitation (II) 			15829475	10182279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2110017	185368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129304	76772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131	268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129435	77040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226611	158425
Différences négatives de change			41	118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226653	158543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97217	-81503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2207235	103865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16032		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1585		1179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17617		1239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16017		-1239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13850493		10444687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16073745		10342061	
BENEFICE OU PERTE	-2223252		102626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153587		
Total Immobilisations corporelles		6739688		204089
Total Immobilisations financières		12198574		11257684
Total Général		19091849		11461773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1390		152197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6943777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23456258
Total Général		1390		30552232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89688	32910	491	122107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2291049	1059914		3350963
AMORTISSEMENTS Total Général	2380737	1092824	491	3473070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2764
Total Provisions réglementées	1179	1585		2764
Provisions pour litiges				10700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10700		10700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11257684		11257684	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235541	235541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69180	69180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10311	10311		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9393	9393		
Charges constatées d’avance	37257	37257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11619366	361682	11257684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11849	11849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3304950	407862	2897088	
Emprunts et dettes financières divers	3106434	1871		3104563
Fournisseurs et comptes rattachés	804000	804000		
Personnel et comptes rattachés	276897	276897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451030	451030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99982	99982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204271	204271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9250938			9250938
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274	274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	476294	476294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17986919	2734330	2897088	12355501
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel