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BILAN BRACH PARIS 2018 Siren 803406685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134133	11524	122609	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2255487	122208	2133279	
Autres immobilisations corporelles	4067349	133443	3933906	
Immobilisations en cours				1330979
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6456970	267175	6189795	1330979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	321912		321912	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83636		83636	
Autres créances	606063		606063	465015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1703407		1703407	591785
Charges constatées d’avance	41585		41585	724
TOTAL (II)	2756603		2756603	1057524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9213572	267175	8946397	2388503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7150000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			240080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-323571			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3527593		-563650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3298836		276429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3418		404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2672508		1804629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1503894		247227	
Dettes fiscales et sociales	693641		29625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134944		30188	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	639156			
TOTAL (IV)	5647561		2112074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8946397		2388503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5647562		307445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13276		13276	
Production vendue biens				
Production vendue services	2158455		2158455	
Chiffres d’affaires nets	2171732		2171732	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1117	
Autres produits			430	
Total des produits d’exploitation (I)			2173278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1168695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-320610	
Autres achats et charges externes			2136512	499342
Impôts, taxes et versements assimilés			19274	547
Salaires et traitements			1711062	41219
Charges sociales			641075	17308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4350	21
Total des charges d’exploitation (II) 			5627534	558437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3454255	-558437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68	156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67880	4629
Différences négatives de change			1034	740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68914	5369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68845	-5213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3523100	-563650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173347		156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5700940		563806	
BENEFICE OU PERTE	-3527593		-563650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134133
Total Immobilisations corporelles		1330979		6322836
Total Immobilisations financières				
Total Général		1330979		6456970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134133
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1330979		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1330979		6322836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1330979		6456970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11524		11524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		255651		255651
AMORTISSEMENTS Total Général		267175		267175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83636	83636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	545225	545225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60837	60837		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41585	41585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	731284	731284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3418	3418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2672508	2672508		
Fournisseurs et comptes rattachés	1503894	1503894		
Personnel et comptes rattachés	282218	282218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380514	380514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3617	3617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27293	27293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134944	134944		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	639156	639156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5647562	5647562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	113