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BILAN BERTI OPTIQUE 2016 Siren 803429133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23008	11073	11935	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1630	1630		
Fonds commercial	160000	7097	152903	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25913	10626	15287	
Autres immobilisations corporelles	89828	20308	69519	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17914		17914	
TOTAL (I)	318292	50734	267558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101549		101549	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22987		22987	
Autres créances	5205		5205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31643		31643	
Charges constatées d’avance	14016		14016	
TOTAL (II)	175400		175400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493693	50734	442958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26716			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72585			
Dettes fiscales et sociales	6289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416242			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416242			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509623		509623	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	509623		509623	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			509625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230466	
Variation de stock (marchandises)			-2977	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171448	
Impôts, taxes et versements assimilés			3253	
Salaires et traitements			18364	
Charges sociales			1536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21811	
Total des charges d’exploitation (II) 			474968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10308	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4373			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4373			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493179			
BENEFICE OU PERTE	16446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21808			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23008		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161630		
Total Immobilisations corporelles		113065		
Total Immobilisations financières		17914		
Total Général		315617		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17914
Total Général				318292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5321	5752		11073
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2645	6082		8727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12692	18242		30935
AMORTISSEMENTS Total Général	20658	30077		50734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17914			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5			
Charges constatées d’avance	14016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60121	42208	17914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205187	205187		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72585	72585		
Personnel et comptes rattachés	1549	1549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1538	1538		
Impôts sur les bénéfices	2822	2822		
T.V.A.	30	30		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132180	132180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416242	416242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2247			
Location, charges locatives et de copropriété	68096			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7691			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93415			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171448			
Taxe professionnelle	566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2688			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3253			
Montant de la TVA. collectée	87816			
Total TVA. déductible sur biens et services	77310			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1