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BILAN ASSIL FRANCE 2019 Siren 803466408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1693	1270	423	988
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52908	15871	37038	42328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15483	9485	5999	1692
Autres immobilisations corporelles	27643	17293	10350	12150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	9200
TOTAL (I)	117927	43918	74010	86358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372633	8328	364305	259145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314783	6061	308722	248506
Autres créances	30299		30299	95616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23339		23339	15567
Charges constatées d’avance	1534		1534	13338
TOTAL (II)	742587	14389	728198	632171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860514	58307	802208	718529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75108		52404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40515		22704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203623		163108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19742		19742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469230		405236	
Dettes fiscales et sociales	96003		43019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13608		87423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598585		555421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802208		718529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	860237	57987	918224	641434
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	860237	57987	918224	641434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5159	3931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7327	12918
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			930719	658294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676662	397548
Variation de stock (marchandises)			-108160	18109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13110	10419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139113	118594
Impôts, taxes et versements assimilés			13447	12411
Salaires et traitements			102643	87569
Charges sociales			15993	11911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10608	9203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9061	4958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	34
Total des charges d’exploitation (II) 			872500	670755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58219	-12461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58237	-12476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10083		60818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10083		60818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15737		22080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15737		22080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5654		38738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12068		3558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940822		719113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900307		696408	
BENEFICE OU PERTE	40515		22704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21693		
Total Immobilisations corporelles		88775		7260
Total Immobilisations financières		9200		
Total Général		119667		7260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96035
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			9000	200
Total Général			9000	117927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	705	565		1270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32604	10044		42648
AMORTISSEMENTS Total Général	33310	10609		43918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5328	3000		8328
Sur comptes clients	4958	6061	4958	6061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10286	9061	4958	14389
TOTAL GENERAL	10286	9061	4958	14389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9061	4958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	14546	14546		
Autres créances clients	300237	300237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20190	20190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	480	480		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9629	9629		
Charges constatées d’avance	1534	1534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346815	346615	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469230	469230		
Personnel et comptes rattachés	11238	11238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5657	5657		
Impôts sur les bénéfices	12068	12068		
T.V.A.	64502	64502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2539	2539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19742	19742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13608	13608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598585	598585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel