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BILAN ASSIL FRANCE 2015 Siren 803466408				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31176	5744	25431	
Immobilisations financières	9000		9000	
Total Actif Immobilisé	60176	5744	54431	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	124520	7500	117020	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	124827		124827	
Créances – Autres	5181		5181	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18296		18296	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	272824	7500	265324	
Total général Actif	333000			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40128	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50128	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			202167	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16669		
Autres dettes			67461	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			269628	
Total général Passif			319755	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60176	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	509586			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	103			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	509689			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	390898			
Variation de stock (marchandises)	-124520			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2056			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113234			
(dont taxe professionnelle)	491			
Impôts, taxes et versements assimilés	2215			
Rémunérations du personnel 	58541			
Charges sociales	5069			
Dotations aux amortissements	5744			
Dotations aux provisions	7500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	307			
Total des charges d’exploitation	461045			
Résultat d’exploitation	48645			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	337			
Impôts sur les bénéfices	8180			
Bénéfice ou perte	40128			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73827			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	80147			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			20000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3176	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			60176	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			7500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73827	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			80147	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel