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BILAN AS ET ASSOCIES 4 2019 Siren 803418110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1780	1367	413	333
Autres immobilisations corporelles	280515	120017	160498	180339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700		12700	12231
TOTAL (I)	294995	121384	173611	192902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1650		1650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307		307	1218
Avances et acomptes versés sur commandes				2158
Clients et comptes rattachés	5592		5592	
Autres créances	84677		84677	105087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8924		8924	39181
Charges constatées d’avance	12202		12202	11019
TOTAL (II)	113352		113352	158663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408346	121384	286962	351565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70589		6438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38528		64151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40311		78839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69024		104271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54425		68174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100497		66340	
Dettes fiscales et sociales	16790		28110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5446		5446	
Autres dettes	469		386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246651		272726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286962		351565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225910		203702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390113		390113	567600
Production vendue biens	10448		10448	
Production vendue services				135
Chiffres d’affaires nets	400560		400560	567735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1382
Autres produits			359	3521
Total des produits d’exploitation (I)			400919	572638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74464	174287
Variation de stock (marchandises)			911	-40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63110	17517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1650	551
Autres achats et charges externes			181339	232665
Impôts, taxes et versements assimilés			4366	7193
Salaires et traitements			75268	117980
Charges sociales			17574	22750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26441	29223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			721	787
Total des charges d’exploitation (II) 			442543	602914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41624	-30276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3268	6841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3268	6841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3268	-6841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44892	-37117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2408		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2408		115421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3656		3192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3686		6916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1278		108505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7642		7237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403328		688059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441856		623908	
BENEFICE OU PERTE	-38528		64151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14042			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	548			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		276341		5954
Total Immobilisations financières		12231		469
Total Général		288571		6423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12700
Total Général				294995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94943	26441		121384
AMORTISSEMENTS Total Général	94943	26441		121384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700		12700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5592	5592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1506	1506		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12338	12338		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5973	5973		
Divers	7642	7642		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57218	57218		
Charges constatées d’avance	12202	12202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115170	102471	12700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69024	69024		
Emprunts et dettes financières divers	54097	33356	20741	
Fournisseurs et comptes rattachés	100497	100497		
Personnel et comptes rattachés	6085	6085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3346	3346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6057	6057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1302	1302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5446	5446		
Groupe et associés	328	328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469	469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246651	225910	20741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14042			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56561			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74584			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181339			
Taxe professionnelle	2700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4366			
Montant de la TVA. collectée	39610			
Total TVA. déductible sur biens et services	41684			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel