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BILAN ALE HOLDING 2021 Siren 803461565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000000	10769220	9230780	12307700
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	334966376	64766376	270200000	250703431
Créances rattachées à des participations	800000		800000	400000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61624		61624	61624
TOTAL (I)	355828000	75535596	280292404	263472754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3367390		3367390	3965482
Autres créances	423347		423347	522688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980467		980467	1391154
Charges constatées d’avance	392751		392751	36000
TOTAL (II)	5163956		5163956	5915325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	181608		181608	340782
TOTAL GENERAL (0 à V)	361173564	75535596	285637968	269728861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	58440000		58440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5844000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122541828		56657336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18669831		71728492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205495660		186825828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181608		340782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181608		340782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70400000		17400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1553433		1888808	
Dettes fiscales et sociales	484295		546918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52500000	
Autres dettes	7500000		10000000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79937728		82335725	
(V)	22972		226525	
TOTAL GENERAL (I à V)	285637968		269728861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340782	55
Autres produits			4496321	3379942
Total des produits d’exploitation (I)			4837103	3379997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1539803	519166
Impôts, taxes et versements assimilés			352	123
Salaires et traitements			12000	12000
Charges sociales			16584	22493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3076920	3076920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181608	
Autres charges			65971	50001
Total des charges d’exploitation (II) 			4893237	3680703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56134	-300707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14611	24975
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19254624	72287647
Différences positives de change			29599	530884
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19298834	72843506
Dotations financières sur amortissements et provisions			340782	
Intérêts et charges assimilées			548141	458446
Différences négatives de change			24727	50537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572868	849764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18725966	71993742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18669831	71693035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35458	
Total des produits exceptionnels (VII)			35458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			35458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24135937		76258960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5466106		4530468	
BENEFICE OU PERTE	18669831		71728492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		335186055		641945
Total Général		355186055		641945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335828000
Total Général				355828000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7692300	3076920		10769220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7692300	3076920		10769220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				181608
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	340782	181608	340782	181608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64766376
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84021000		19254624	64766376
TOTAL GENERAL	84361782	181608	19595406	64947984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181608	340782	
                                             - Financières			19254624	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800000	800000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61624	61624		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3367390	3367390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126883	126883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296465	296465		
Charges constatées d’avance	392751	392751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5045113	5045113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70400000	17900000	52500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1553433	1553433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1114	1114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482622	482622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559	559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500000	2500000	5000000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79937728	22437728	57500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel