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BILAN AD TRAVAUX 2018 Siren 803419514				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3000	3000		
Immobilisations financières	367		367	367
Total Actif Immobilisé	3367	3000	367	367
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3120		3120	1788
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12161		12161	21776
Créances – Autres	5201		5201	1059
Valeurs mobilières de placement	96		96	96
Disponibilités	5337		5337	6749
Caisse				
Charges constatées d’avance	371		371	373
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26286		26286	31842
Total général Actif	29653			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9881	2042
Résultat de l’exercice			11	7840
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13192	13181
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7881	8495
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4371		
Autres dettes			5524	10533
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13461	19028
Total général Passif			26653	32209
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77306		106035	
Production stockée	1500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	973		2495	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79779		108530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19329		40047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	168		-326	
(dont crédit bail mobilier)*	5184			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25853		25387	
(dont taxe professionnelle)	249			
Impôts, taxes et versements assimilés	2318		2170	
Rémunérations du personnel 	24000		24000	
Charges sociales	7425		7606	
Dotations aux amortissements			208	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	88		23	
Total des charges d’exploitation	79181		99115	
Résultat d’exploitation	598		9415	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			180	
Charges financières	145		190	
Charges exceptionnelles	376		451	
Impôts sur les bénéfices	68		1115	
Bénéfice ou perte	11		7840	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6736			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8043			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3367	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6736	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8043	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel