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BILAN 2035 INVESTMENT 2020 Siren 803412709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	809	716	92	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16944509		16944509	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1105999	186945	919054	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
TOTAL (I)	18251317	187661	18063656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2217		2217	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	360456		360456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5308665	117433	5191232	
Disponibilités	1304811		1304811	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6976150	117433	6858717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25227468	305094	24922373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14164199			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	427722			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8106428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-287973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1160			
TOTAL (I)	22411536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2502148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3561			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2510837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24922373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			469	
Total des produits d’exploitation (I)			469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98900	
Impôts, taxes et versements assimilés			239	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			99409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			100023	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113755	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2684	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216462	
Dotations financières sur amortissements et provisions			281024	
Intérêts et charges assimilées			32087	
Différences négatives de change			2953	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			88271	
Total des charges financières (VI)			404336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-286813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1160			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504905			
BENEFICE OU PERTE	-287973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		809		
Total Immobilisations financières		17814268		436240
Total Général		17815077		436240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18250508
Total Général				18251317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447	269		716
AMORTISSEMENTS Total Général	447	269		716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1160
Total Provisions réglementées		1160		1160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		186945		186945
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26038	94079	2684	117433
Total Provisions pour dépréciation	26038	281024	2684	304378
TOTAL GENERAL	26038	282184	2684	305538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		281024	2684	
                                            - Exceptionnelles		1160		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95895	95895		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194560	194560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70000	70000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	560456	360456	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2501929	1929		2500000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3561	3561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11	11		
Groupe et associés	5117	5117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2510837	10837		2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18256			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98900			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel