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BILAN VALROTALYS 2017 Siren 803335942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23485	6234	17251	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18140	353	17787	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155827	11565	144262	
Autres immobilisations corporelles	3961	336	3625	
Immobilisations en cours	275000		275000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180201		180201	
TOTAL (I)	656613	18487	638126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115766		115766	
En cours de production de biens	109000		109000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67633		67633	
Avances et acomptes versés sur commandes	2905		2905	
Clients et comptes rattachés	617283	9477	607805	
Autres créances	1046065		1046065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79540		79540	
Charges constatées d’avance	105037		105037	
TOTAL (II)	2143229	9477	2133752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799842	27964	2771878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49435			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1262914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1290350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1466144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2288051			
Dettes fiscales et sociales	306560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4062227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2771878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122504		122504	
Production vendue biens				
Production vendue services	6202405	192775	6395180	
Chiffres d’affaires nets	6324910	192775	6517685	
				
Production stockée			109000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41126	
Autres produits			64062	
Total des produits d’exploitation (I)			6731873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337342	
Variation de stock (marchandises)			-52600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1010526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115766	
Autres achats et charges externes			5822243	
Impôts, taxes et versements assimilés			22013	
Salaires et traitements			690696	
Charges sociales			241262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6337	
Total des charges d’exploitation (II) 			7980058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1248185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10091	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24587	
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24599	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14507	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1262692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6742142			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8005056			
BENEFICE OU PERTE	-1262914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5578			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22740		745
Total Immobilisations corporelles				452927
Total Immobilisations financières		180168		201
Total Général		202908		453873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23485
Virement postes immobilisations corporelles en cours		275000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				452927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	180201
Total Général			168	656613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482	5752		6234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		12253		12253
AMORTISSEMENTS Total Général	482	18005		18487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10747		1269	9477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10747		1269	9477
TOTAL GENERAL	10747		1269	9477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180201			
Clients douteux ou litigieux	13732			
Autres créances clients	603551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20938			
T. V. A.	271286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1006			
Groupe et associés	44276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	708558			
Charges constatées d’avance	105037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1948586	1768385	180201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2288051	2288051		
Personnel et comptes rattachés	49592	49592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88076	88076		
Impôts sur les bénéfices	190	190		
T.V.A.	155230	155230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13472	13472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1466144	1466144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1472	1472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4062227	4062227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23