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BILAN THE FIRM ORGANISATION 2019 Siren 803397652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6394	6176	218	1297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120549	35024	85525	49983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17148		17148	12652
TOTAL (I)	144090	41199	102891	63932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	973130		973130	923290
Clients et comptes rattachés	5331678	12416	5319262	5257957
Autres créances	2281297		2281297	2132421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2321801		2321801	2604100
Charges constatées d’avance	58437		58437	42405
TOTAL (II)	10966344	12416	10953928	10960174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11110434	53615	11056819	11024105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	516311		196955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624661		319356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142072		517411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			78890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5356703		5946087	
Dettes fiscales et sociales	774662		886703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2155882		2370015	
Produits constatés d’avance (2)	1627500		1225000	
TOTAL (IV)	9914746		10506694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11056819		11024105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1600	1600	1600
Production vendue biens				
Production vendue services	16843971	395727	17239697	16067234
Chiffres d’affaires nets	16843971	397327	17241297	16068834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13226	19725
Autres produits			1210	6
Total des produits d’exploitation (I)			17263233	16092565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				20134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12087982	10873103
Impôts, taxes et versements assimilés			49658	41027
Salaires et traitements			1237075	814782
Charges sociales			456974	312585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28546	22061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2487823	3569655
Total des charges d’exploitation (II) 			16360473	15653348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902760	439218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15765	11244
Différences négatives de change			23	154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15788	11398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15788	-11398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886972	427820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16888	
Total des produits exceptionnels (VII)			16888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2395		16680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24907		16680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24907		208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237404		108672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17263233		16109454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16638572		15790097	
BENEFICE OU PERTE	624661		319356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6394		
Total Immobilisations corporelles		85045		85521
Total Immobilisations financières		12652		17148
Total Général		104091		102669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50018	120549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12652	17148
Total Général			62669	144090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5097	1690	611	6176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35062	26856	26894	35024
AMORTISSEMENTS Total Général	40159	28546	27505	41199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12416		12416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12416		12416
TOTAL GENERAL		12416		12416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12416		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17148		17148	
Clients douteux ou litigieux	14899	14899		
Autres créances clients	5316779	5316779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7066	7066		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	599141	599141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1638856	1638856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36226	36226		
Charges constatées d’avance	58437	58437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7688560	7671413	17148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5356703	5356703		
Personnel et comptes rattachés	86868	86868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112280	112280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539265	539265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36249	36249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2155882	2155882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1627500	1627500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9914746	9914746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel