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BILAN THE FIRM ORGANISATION 2017 Siren 803397652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9625	5013	4612	4662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62613	15584	47029	43252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				28500
Autres immobilisations financières	10220		10220	10146
TOTAL (I)	82457	20597	61860	86560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20134	19495	640	27722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3530436		3530436	4125108
Autres créances	1492788		1492788	1281667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2193890		2193890	812038
Charges constatées d’avance	21047		21047	52915
TOTAL (II)	7258295	19495	7238801	6299449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7340753	40092	7300661	6386010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196955		246731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	208		1042	
TOTAL (I)	198264		248872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16680			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1050000		2583000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3427332		2443227	
Dettes fiscales et sociales	666153		795971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1942231		314939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7085717		6137137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7300661		6386010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		8659	8659	73943
Production vendue biens				
Production vendue services	10101860	205787	10307647	7114594
Chiffres d’affaires nets	10101860	214446	10316306	7188536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4796	12591
Autres produits			4	37
Total des produits d’exploitation (I)			10322106	7201164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2957	38569
Variation de stock (marchandises)			7588	-27722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6992732	4725265
Impôts, taxes et versements assimilés			30732	10811
Salaires et traitements			596192	211372
Charges sociales			208654	74385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15431	4497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2138008	1796132
Total des charges d’exploitation (II) 			10011787	6833309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310319	367855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6344	
Différences négatives de change			93	1824
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6437	1824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6232	-1073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304087	366782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	833		1319	
Total des produits exceptionnels (VII)	833		1319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2108		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16680		1111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18788		1562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17955		-242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89177		119809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10323145		7203235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10126190		6956504	
BENEFICE OU PERTE	196955		246731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		2925
Total Immobilisations corporelles		46380		16964
Total Immobilisations financières		38646		73
Total Général		91727		19962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			731	62613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28500	10220
Total Général			29231	82457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2038	2975		5013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3128	12456		15584
AMORTISSEMENTS Total Général	5166	15431		20597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				208
Total Provisions réglementées	1042		833	208
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16680
Total Provisions pour risques et charges		16680		16680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		19495		19495
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19495		19495
TOTAL GENERAL	1042	36175	833	36383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19495		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16680	833	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10220		10220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3530436	3530436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390	390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1814	1814		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148309	148309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1189632	1189632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152644	152644		
Charges constatées d’avance	21047	21047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5054491	5044271	10220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3427332	3427332		
Personnel et comptes rattachés	46440	46440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59005	59005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539858	539858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20851	20851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304910	304910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1637321	1637321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6035717	6035717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		11