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BILAN THE FIRM ORGANISATION 2016 Siren 803397652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6700	2038	4662	1875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46380	3128	43252	523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28500		28500	
Autres immobilisations financières	10146		10146	75
TOTAL (I)	91727	5166	86560	2473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27722		27722	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4125108		4125108	1230626
Autres créances	1281667		1281667	173736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	812038		812038	295140
Charges constatées d’avance	52915		52915	145988
TOTAL (II)	6299449		6299449	1845490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6391176	5166	6386010	1847962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-107659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246731		375256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1042		1250	
TOTAL (I)	248872		269847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2583000		241164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2443227		757957	
Dettes fiscales et sociales	795971		261521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314939		145214	
Produits constatés d’avance (2)			172259	
TOTAL (IV)	6137137		1578115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6386010		1847962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		73943	73943	
Production vendue biens				
Production vendue services	7095010	19584	7114594	2163310
Chiffres d’affaires nets	7095010	93527	7188536	2163310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12591	
Autres produits			37	16
Total des produits d’exploitation (I)			7201164	2163326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38569	
Variation de stock (marchandises)			-27722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4725265	1504801
Impôts, taxes et versements assimilés			10811	5413
Salaires et traitements			211372	106224
Charges sociales			74385	37268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4497	669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1796132	4
Total des charges d’exploitation (II) 			6833309	1654379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367855	508947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			751	71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change			1824	353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1824	355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1073	-285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366782	508662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1319			
Total des produits exceptionnels (VII)	1319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1111		1250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1562		1361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242		-1361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119809		132045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7203235		2163397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6956504		1788141	
BENEFICE OU PERTE	246731		375256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		4200
Total Immobilisations corporelles		567		45814
Total Immobilisations financières		75		38646
Total Général		3142		88660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	38646
Total Général			75	91727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625	1413		2038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44	3084		3128
AMORTISSEMENTS Total Général	669	4497		5166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1042
Total Provisions réglementées	1250	1111	1319	1042
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1250	1111	1319	1042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1111	1319	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28500	28500		
Autres immobilisations financières	10146			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4125108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4689			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	516117			
Groupe et associés	718812			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41664			
Charges constatées d’avance	52915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5498336	5488190	10146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2443227	2443227		
Personnel et comptes rattachés	16244	16244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50381	50381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	722340	722340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7005	7005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241122	241122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73817	73817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3554137	3554137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel