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BILAN S.A.R.L VANNES NORD HABITAT 2016 Siren 803345297
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 146999 146999 146999
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15783 5376 10407 5483
Autres immobilisations corporelles 89152 6892 82260 1530
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 49 49 49
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6806 6806 6806
TOTAL (I) 258789 12269 246521 160866
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 111558 111558 106802
Autres créances 45870 45870 25282
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 157784 157784 86935
Charges constatées d’avance 5223 5223 3904
TOTAL (II) 320434 320434 222923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 579224 12269 566955 383789
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20779
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32432 50779
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 218211 200779
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79458
Emprunts et dettes financières divers (4) 44833 14248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 166411 119453
Dettes fiscales et sociales 58042 49150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 160
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 348744 183011
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 566955 383789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 290681 183011
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 954779 954779 880672
Chiffres d’affaires nets 954779 954779 880672
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3779
Autres produits 4 2
Total des produits d’exploitation (I) 958562 880674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 458196 447972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 179629 140534
Impôts, taxes et versements assimilés 16609 8372
Salaires et traitements 190703 160692
Charges sociales 58006 53394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9386 2883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 68 26
Total des charges d’exploitation (II) 912596 813872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 45966 66802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6670 6357
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6670 6357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6668 -6357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39298 60445
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 344
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 344
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 603 1451
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 603 1451
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -603 -1107
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6263 8560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 958564 881018
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 926131 830240
BENEFICE OU PERTE 32432 50779
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21151 34329
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 146999
Total Immobilisations corporelles 9895 95040
Total Immobilisations financières 6855
Total Général 163749 95040
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 146999
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 104935
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6855
Total Général 258789
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2883 9386 12269
AMORTISSEMENTS Total Général 2883 9386 12269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6806 6806
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 111558
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5012
T. V. A. 40573
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 284
Charges constatées d’avance 5223
TOTAL ETAT DES CREANCES 169457 169457
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 79458 21395 58063
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 166411 166411
Personnel et comptes rattachés 4570 4570
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43374 43374
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2939 2939
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7159 7159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 44833 44833
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 348744 290681 58063
Emprunts souscrits en cours d’exercice 86363
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6905
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel