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BILAN PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2022 Siren 803392737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2189	2173	16	200
Fonds commercial	1217040		1217040	1217040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23418	18471	4947	7964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62471	62471		
Autres immobilisations corporelles	133655	124758	8897	13298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8461		8461	8461
TOTAL (I)	1447233	207873	1239360	1246962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187577		187577	190508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37523		37523	42349
Autres créances	27093		27093	20496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275541		275541	182567
Charges constatées d’avance	1107		1107	1854
TOTAL (II)	528841		528841	437774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1976075	207873	1768202	1684736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	241980		241980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24198		24198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372434		289666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109111		82768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747723		638612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	33		29	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236695		260414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	551168		571453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140229		131452	
Dettes fiscales et sociales	92354		82775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020479		1046124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1768202		1684736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807194		1046124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1747315		1747315	1657190
Production vendue biens				
Production vendue services	31260		31260	19807
Chiffres d’affaires nets	1778574		1778574	1676997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1	2140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				339
Autres produits			224	203
Total des produits d’exploitation (I)			1778799	1679679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1222719	1194712
Variation de stock (marchandises)			2931	-8862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97223	90972
Impôts, taxes et versements assimilés			5966	8337
Salaires et traitements			213547	181943
Charges sociales			76997	79419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7602	9206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			376	95
Total des charges d’exploitation (II) 			1627360	1555822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151439	123858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4710	2369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4710	2369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4710	-2369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146728	121489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4242		13981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4242		-13981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33375		24740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1778799		1679679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669688		1596911	
BENEFICE OU PERTE	109111		82768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19557		28754	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1219229		
Total Immobilisations corporelles		219544		
Total Immobilisations financières		8461		
Total Général		1447233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1219229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8461
Total Général				1447233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1989	185		2173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198283	7417		205700
AMORTISSEMENTS Total Général	200271	7602		207873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8461	8461		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37523	37523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7043	7043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2749	2749		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15679	15679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1621	1621		
Charges constatées d’avance	1107	1107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74184	74184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	33	33		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236695	23410	213285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140229	140229		
Personnel et comptes rattachés	35419	35419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40925	40925		
Impôts sur les bénéfices	8635	8635		
T.V.A.	4494	4494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2881	2881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	551168	551168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020479	807194	213285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20191			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel